名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时金融科技ETF | 0.7217 | 1.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5301 | 1.95% |
博时合鑫货币B | 0.5289 | 1.94% |
博时合晶货币B | 0.521 | 1.92% |
博时合惠货币B | 0.5071 | 1.90% |
博时现金宝货币B | 0.508 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.69% | 0.01% | 0.76% | 4.35% | 3.43% | 0.89% | -1.27% | 4.44% |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[混合型] | 2.06% | -0.01% | 0.37% | 1.91% | 1.99% | 0.49% | 0.45% | 0.34% |
同类排名[混合型] |
261|1372 | 696|1399 | 263|1399 | 84|1388 | 332|1363 | 630|1292 | 782|1148 | 211|751 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 1.0598 | 1.0598 | -0.01% | |
2024-05-30 | 1.0599 | 1.0599 | -0.28% | |
2024-05-29 | 1.0629 | 1.0629 | 0.13% | |
2024-05-28 | 1.0615 | 1.0615 | -0.26% | |
2024-05-27 | 1.0643 | 1.0643 | 0.43% |
截至2024-03-31 博时恒悦6个月持有期混合A期末总份额为3.89亿份,相比减少0.38亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.38亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601899 | 紫金矿业 | 37.00 | 634.62 | 1.52% |
603993 | 洛阳钼业 | 45.00 | 380.06 | 0.91% |
603357 | 设计总院 | 31.00 | 313.79 | 0.75% |
600028 | 中国石化 | 49.00 | 313.30 | 0.75% |
03993 | 洛阳钼业 | 21.00 | 132.03 | 0.32% |
600938 | 中国海油 | 10.00 | 317.15 | 0.76% |
00883 | 中国海洋石油 | 8.00 | 134.70 | 0.32% |
600256 | 广汇能源 | 49.00 | 367.31 | 0.88% |
601985 | 中国核电 | 39.00 | 360.98 | 0.86% |
603619 | 中曼石油 | 13.00 | 349.75 | 0.84% |