| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证港股通高股… | 1.0053 | 2.99% |
| 汇添富中证港股通高股… | 1.0324 | 2.99% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.656 | 2.82% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.66 | 2.80% |
| 汇添富中证港股通高股… | 1.042 | 2.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.5659 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -15311277.52 |
| 1.利息收入 | 814387.22 |
| 存款利息收入 | 814387.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-157906641.28 |
| 股票投资收益 | -208826635.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2567183.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48352811.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
141620168.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160807.65 |
| 减：二、费用 | 25995763.93 |
| 1.管理人报酬 | 22071137.63 |
| 2.托管费 | 3678523.0 |
| 3.销售服务费 | 17711.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228384.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41307041.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41307041.45 |
| 一、收入： | -14932416.68 |
| 1.利息收入 | 411022.53 |
| 存款利息收入 | 411022.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-103799671.04 |
| 股票投资收益 | -128318286.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1963148.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22555467.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
88311654.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144577.38 |
| 减：二、费用 | 14504006.78 |
| 1.管理人报酬 | 12323054.32 |
| 2.托管费 | 2053842.38 |
| 3.销售服务费 | 13542.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113559.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29436423.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29436423.46 |
| 一、收入： | -470853492.65 |
| 1.利息收入 | 2276050.86 |
| 存款利息收入 | 2276050.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-199215806.99 |
| 股票投资收益 | -233391367.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1254623.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32920936.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-274308192.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
394456.4 |
| 减：二、费用 | 34653764.86 |
| 1.管理人报酬 | 29459629.49 |
| 2.托管费 | 4909938.24 |
| 3.销售服务费 | 35109.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249080.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-505507257.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-505507257.51 |
| 一、收入： | -126374796.0 |
| 1.利息收入 | 1188702.19 |
| 存款利息收入 | 1188702.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-132409019.13 |
| 股票投资收益 | -151274576.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 864941.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18000615.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4765963.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79557.34 |
| 减：二、费用 | 16822015.64 |
| 1.管理人报酬 | 14299479.89 |
| 2.托管费 | 2383246.66 |
| 3.销售服务费 | 15235.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124050.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-143196811.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-143196811.64 |
| 一、收入： | 266482700.18 |
| 1.利息收入 | 1290115.63 |
| 存款利息收入 | 1288643.47 |
| 债券利息收入 | 1472.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
884923333.18 |
| 股票投资收益 | 869209785.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1060092.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14653454.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-620336352.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
605604.03 |
| 减：二、费用 | 66481939.47 |
| 1.管理人报酬 | 36689465.39 |
| 2.托管费 | 6114910.85 |
| 3.销售服务费 | 105177.91 |
| 4.交易费用 | 23323931.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248448.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
200000760.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
200000760.71 |
| 一、收入： | 315108817.45 |
| 1.利息收入 | 651871.4 |
| 存款利息收入 | 651194.71 |
| 债券利息收入 | 676.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
618520080.08 |
| 股票投资收益 | 609191832.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 604499.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8723747.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-304549627.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
486493.68 |
| 减：二、费用 | 34826813.29 |
| 1.管理人报酬 | 19960729.82 |
| 2.托管费 | 3326788.33 |
| 3.销售服务费 | 58604.61 |
| 4.交易费用 | 11357325.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123362.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
280282004.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
280282004.16 |
