名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证港股通高股… | 1.0053 | 2.99% |
汇添富中证港股通高股… | 1.0324 | 2.99% |
汇添富香港优势精选混… | 0.656 | 2.82% |
汇添富香港优势精选混… | 0.66 | 2.80% |
汇添富中证港股通高股… | 1.042 | 2.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.5659 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2599.58 | 2207.11 | 84.90% | 367.85 | 14.15% | -- | -- | 1.77 | 0.07% |
2023-06-30 | 1450.40 | 1232.31 | 84.96% | 205.38 | 14.16% | -- | -- | 1.35 | 0.09% |
2022-12-31 | 3465.38 | 2945.96 | 85.01% | 490.99 | 14.17% | -- | -- | 3.51 | 0.10% |
2022-06-30 | 1682.20 | 1429.95 | 85.00% | 238.32 | 14.17% | -- | -- | 1.52 | 0.09% |
2021-12-31 | 6648.19 | 3668.95 | 55.19% | 611.49 | 9.20% | 2332.39 | 35.08% | 10.52 | 0.16% |
2021-06-30 | 3482.68 | 1996.07 | 57.31% | 332.68 | 9.55% | 1135.73 | 32.61% | 5.86 | 0.17% |