名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证港股通高股… | 1.0053 | 2.99% |
汇添富中证港股通高股… | 1.0324 | 2.99% |
汇添富香港优势精选混… | 0.656 | 2.82% |
汇添富香港优势精选混… | 0.66 | 2.80% |
汇添富中证港股通高股… | 1.042 | 2.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.5659 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -1531.13 | -20882.66 | 1363.87% | 256.72 | -16.77% | 4835.28 | -315.80% |
2023-06-30 | -1493.24 | -12831.83 | 859.33% | 196.31 | -13.15% | 2255.55 | -151.05% |
2022-12-31 | -47085.35 | -23339.14 | 49.57% | 125.46 | -0.27% | 3292.09 | -6.99% |
2022-06-30 | -12637.48 | -15127.46 | 119.70% | 86.49 | -0.68% | 1800.06 | -14.24% |
2021-12-31 | 26648.27 | 86920.98 | 326.18% | 106.01 | 0.40% | 1465.35 | 5.50% |
2021-06-30 | 31510.88 | 60919.18 | 193.33% | 60.45 | 0.19% | 872.37 | 2.77% |