名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安恒生港股通中国央… | 1.0544 | 5.83% |
华安恒生港股通中国央… | 1.0545 | 5.83% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5436 | 2.03% |
华安日日鑫货币B | 0.5377 | 2.00% |
华安现金富利货币B | 0.47588 | 1.95% |
华安现金富利货币E | 0.43759 | 1.81% |
华安现金宝货币A | 0.4785 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.42% | 1.27% | 3.76% | 10.56% | 6.92% | 7.16% | 11.31% | -- |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[混合型] | 2.48% | 0.79% | 1.59% | 3.81% | 2.18% | 0.36% | 2.22% | 2.26% |
同类排名[混合型] |
119|1379 | 222|1406 | 71|1401 | 28|1394 | 58|1365 | 31|1289 | 49|1147 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 1.063 | 1.078 | 0.08% | |
2024-05-09 | 1.0622 | 1.0772 | 0.82% | |
2024-05-08 | 1.0536 | 1.0686 | -0.27% | |
2024-05-07 | 1.0564 | 1.0714 | -0.03% | |
2024-05-06 | 1.0567 | 1.0717 | 0.67% |
截至2024-03-31 华安添祥6个月持有混合A期末总份额为2.73亿份,相比减少0.63亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.64亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601567 | 三星医疗 | 85.00 | 2437.43 | 8.76% |
300733 | 西菱动力 | 144.00 | 1436.54 | 5.16% |
603338 | 浙江鼎力 | 13.00 | 776.99 | 2.79% |
02273 | 固生堂 | 18.00 | 735.18 | 2.64% |
002180 | 纳思达 | 25.00 | 607.03 | 2.18% |
000768 | 中航西飞 | 24.00 | 531.26 | 1.91% |
002444 | 巨星科技 | 20.00 | 513.18 | 1.84% |
300413 | 芒果超媒 | 18.00 | 453.87 | 1.63% |
600258 | 首旅酒店 | 31.00 | 443.91 | 1.60% |
300320 | 海达股份 | 48.00 | 319.22 | 1.15% |