名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安恒生港股通中国央… | 1.0544 | 5.83% |
华安恒生港股通中国央… | 1.0545 | 5.83% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5436 | 2.03% |
华安日日鑫货币B | 0.5377 | 2.00% |
华安现金富利货币B | 0.47588 | 1.95% |
华安现金富利货币E | 0.43759 | 1.81% |
华安现金宝货币A | 0.4785 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 17.74% | 2.78% | 4.53% | 17.96% | 16.04% | 6.81% | 17.54% | 44.47% |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[混合型] | 0.80% | 1.87% | 4.96% | 11.74% | -2.23% | -10.96% | -10.85% | -24.72% |
同类排名[混合型] |
145|4182 | 1376|4359 | 2320|4331 | 488|4256 | 149|4057 | 148|3764 | 94|2997 | 7|1873 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 1.4565 | 1.4565 | 0.75% | |
2024-05-09 | 1.4456 | 1.4456 | 1.57% | |
2024-05-08 | 1.4233 | 1.4233 | -0.54% | |
2024-05-07 | 1.431 | 1.431 | -0.31% | |
2024-05-06 | 1.4355 | 1.4355 | 1.30% |
截至2024-03-31 华安聚嘉精选混合A期末总份额为11.31亿份,相比减少0.28亿份 (本季申购数为0.56亿份,赎回数为0.84亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601058 | 赛轮轮胎 | 847.00 | 12441.35 | 5.01% |
600968 | 海油发展 | 3143.00 | 11129.26 | 4.48% |
002444 | 巨星科技 | 198.00 | 5001.85 | 2.02% |
600795 | 国电电力 | 960.00 | 4852.49 | 1.95% |
01138 | 中远海能 | 718.00 | 5284.70 | 2.13% |
600026 | 中远海能 | 289.00 | 4874.81 | 1.96% |
600027 | 华电国际 | 736.00 | 5056.76 | 2.04% |
01071 | 华电国际电力股份 | 998.00 | 3793.89 | 1.53% |
600886 | 国投电力 | 516.00 | 7766.55 | 3.13% |
600023 | 浙能电力 | 921.00 | 6144.97 | 2.48% |