| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安恒生港股通中国央… | 1.0544 | 5.83% |
| 华安恒生港股通中国央… | 1.0545 | 5.83% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5436 | 2.03% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5377 | 2.00% |
| 华安现金富利货币B | 0.47588 | 1.95% |
| 华安现金富利货币E | 0.43759 | 1.81% |
| 华安现金宝货币A | 0.4785 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 16.06% | 2.63% | 4.06% | 16.42% | 14.26% | 4.17% | 10.63% | 27.48% |
| 沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
| 同类平均[混合型] | 0.80% | 1.87% | 4.96% | 11.74% | -2.23% | -10.96% | -10.85% | -24.72% |
| 同类排名[混合型] |
229|4182 | 1511|4359 | 2616|4331 | 715|4256 | 228|4057 | 243|3764 | 200|2997 | 19|1873 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-10 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-10 | 1.2761 | 1.2761 | 0.70% | |
| 2024-05-09 | 1.2672 | 1.2672 | 1.47% | |
| 2024-05-08 | 1.2488 | 1.2488 | -0.53% | |
| 2024-05-07 | 1.2554 | 1.2554 | -0.31% | |
| 2024-05-06 | 1.2593 | 1.2593 | 1.28% |
截至2024-03-31 华安精致生活混合C期末总份额为8.37亿份，相比增加3.13亿份 (本季申购数为4.10亿份，赎回数为0.98亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1076.00 | 15806.53 | 4.85% |
| 600968 | 海油发展 | 3409.00 | 12070.37 | 3.70% |
| 002444 | 巨星科技 | 264.00 | 6673.08 | 2.05% |
| 002478 | 常宝股份 | 1009.00 | 6378.52 | 1.96% |
| 002533 | 金杯电工 | 602.00 | 6214.65 | 1.91% |
| 01138 | 中远海能 | 814.00 | 5989.04 | 1.84% |
| 600026 | 中远海能 | 323.00 | 5446.69 | 1.67% |
| 600027 | 华电国际 | 913.00 | 6272.45 | 1.92% |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 1178.00 | 4477.61 | 1.37% |
| 600886 | 国投电力 | 573.00 | 8635.24 | 2.65% |
