大成高新技术产业股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1049103.19元 |
| 本期利润 |
-58838403.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1246013239.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0329元 |
| 期末基金资产净值 |
2121584282.43元 |
| 期末基金份额净值 |
3.461元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41350680.49元 |
| 本期利润 |
165251470.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1160436104.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.092元 |
| 期末基金资产净值 |
2085464573.79元 |
| 期末基金份额净值 |
3.76元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19483767.74元 |
| 本期利润 |
-210814180.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
544410290.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0303元 |
| 期末基金资产净值 |
885690263.39元 |
| 期末基金份额净值 |
3.303元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34497675.61元 |
| 本期利润 |
-155074931.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5525元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
502582702.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9754元 |
| 期末基金资产净值 |
901242237.84元 |
| 期末基金份额净值 |
3.542元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32663635.92元 |
| 本期利润 |
90073520.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1489元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
475512190.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1032元 |
| 期末基金资产净值 |
913406160.49元 |
| 期末基金份额净值 |
4.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8910851.45元 |
| 本期利润 |
2437251.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0399元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
124750641.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8236元 |
| 期末基金资产净值 |
224396532.96元 |
| 期末基金份额净值 |
3.28元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
元 |
| 本期利润 |
元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
-- |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
元 |
| 期末基金份额净值 |
3.17元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-- |
