名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
大成恒生指数(QDI… | 0.7632 | 2.15% |
大成恒生指数(QDI… | 0.7578 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成恒丰宝货币B | 0.5424 | 2.04% |
大成添利宝货币B | 0.5356 | 2.03% |
大成恒丰宝货币E | 0.5314 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 80.91% | 0.0% | 16.86% | 309409.27 |
2023-12-31 | 81.92% | 0.01% | 17.97% | 212158.43 |
2023-09-30 | 80.81% | 0.01% | 19.19% | 288971.13 |
2023-06-30 | 81.02% | 0.01% | 17.64% | 208546.46 |
2023-03-31 | 83.69% | -- | 16.58% | 146654.69 |
2022-12-31 | 87.82% | -- | 20.61% | 88569.03 |
2022-09-30 | 75.37% | -- | 26.2% | 66908.90 |
2022-06-30 | 81.6% | -- | 19.7% | 90124.22 |
2022-03-31 | 85.87% | -- | 14.79% | 103129.80 |
2021-12-31 | 83.2% | 0.08% | 17.54% | 91340.62 |
2021-09-30 | 84.2% | -- | 16.44% | 28085.83 |
2021-06-30 | 85.6% | -- | 14.94% | 22439.65 |
2021-03-31 | 85.62% | -- | 14.47% | 24712.94 |
2020-12-31 | 91.03% | -- | 9.96% | -- |