大成高新技术产业股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
531124821.6 |
| 存出保证金 |
679296.95 |
| 交易性金融资产 |
6353033415.44 |
| 股票投资 |
6352575278.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
458137.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13707594.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
350.65 |
| 应收申购款 |
8382569.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7769712814.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31010.0 |
| 应付赎回款 |
2541356.87 |
| 应付管理人报酬 |
7872213.09 |
| 应付托管费 |
1312035.51 |
| 应付销售服务费 |
713631.01 |
| 应付税费 |
2.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2404344.39 |
| 负债合计 |
14874592.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2221129724.63 |
| 所有者权益合计 |
7754838221.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
7769712814.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1365176911.93 |
| 结算备付金 |
2606046.88 |
| 存出保证金 |
826486.01 |
| 交易性金融资产 |
6283287153.79 |
| 股票投资 |
6282722619.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
564533.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
77341160.66 |
| 应收申购款 |
122492255.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7851730014.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
58402564.7 |
| 应付赎回款 |
25439202.99 |
| 应付管理人报酬 |
9142188.45 |
| 应付托管费 |
1523698.08 |
| 应付销售服务费 |
621180.74 |
| 应付税费 |
2.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2127108.67 |
| 负债合计 |
97255945.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2047799685.51 |
| 所有者权益合计 |
7754474069.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
7851730014.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1128951782.38 |
| 结算备付金 |
4839306.56 |
| 存出保证金 |
794790.89 |
| 交易性金融资产 |
4832228917.77 |
| 股票投资 |
4832228917.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
51243023.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6172564.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6024230384.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6638067.34 |
| 应付赎回款 |
502014125.02 |
| 应付管理人报酬 |
7582554.89 |
| 应付托管费 |
1263759.15 |
| 应付销售服务费 |
292791.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4161626.1 |
| 负债合计 |
521952923.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1654715522.2 |
| 所有者权益合计 |
5502277461.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
6024230384.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1105881760.29 |
| 结算备付金 |
4424622.49 |
| 存出保证金 |
1085698.76 |
| 交易性金融资产 |
4600169770.24 |
| 股票投资 |
4600169770.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
176666494.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
449964.0 |
| 应收申购款 |
8580276.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5897258587.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
43.61 |
| 应付赎回款 |
247613923.92 |
| 应付管理人报酬 |
7118533.51 |
| 应付托管费 |
1186422.26 |
| 应付销售服务费 |
304716.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3863815.5 |
| 负债合计 |
260087454.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1583547663.09 |
| 所有者权益合计 |
5637171132.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
5897258587.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
955148342.74 |
| 结算备付金 |
5343322.57 |
| 存出保证金 |
475335.9 |
| 交易性金融资产 |
4559501885.76 |
| 股票投资 |
4555075666.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4426219.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
194142.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42062237.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5562725267.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
73386159.17 |
| 应付赎回款 |
5010263.83 |
| 应付管理人报酬 |
5748687.82 |
| 应付托管费 |
958114.63 |
| 应付销售服务费 |
202332.35 |
| 应付税费 |
21.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239729.7 |
| 负债合计 |
87711821.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1350738651.34 |
| 所有者权益合计 |
5475013445.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
5562725267.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
359853236.47 |
| 结算备付金 |
1696560.82 |
| 存出保证金 |
453899.38 |
| 交易性金融资产 |
2070928538.67 |
| 股票投资 |
2070928538.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9628789.49 |
| 应收利息 |
76376.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4190374.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2446827775.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2938504.75 |
| 应付赎回款 |
19843942.09 |
| 应付管理人报酬 |
3098725.78 |
| 应付托管费 |
516454.28 |
| 应付销售服务费 |
81080.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250140.59 |
| 负债合计 |
27617623.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
736224778.75 |
| 所有者权益合计 |
2419210152.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
2446827775.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
204127647.21 |
| 结算备付金 |
2537378.33 |
| 存出保证金 |
340250.79 |
| 交易性金融资产 |
1888379976.9 |
| 股票投资 |
1888379976.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45543.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2348525.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2097779322.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12554782.52 |
| 应付赎回款 |
6763328.23 |
| 应付管理人报酬 |
2473386.84 |
| 应付托管费 |
412231.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
267474.29 |
| 负债合计 |
23377964.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
654348816.73 |
| 所有者权益合计 |
2074401357.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
2097779322.48 |
