| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得新盈混合C | 1.453 | 1.54% |
| 西部利得新盈混合A | 1.467 | 1.52% |
| 西部利得聚禾混合A | 1.0359 | 1.04% |
| 西部利得聚禾混合C | 1.0322 | 1.04% |
| 西部利得祥运混合A | 0.7521 | 0.99% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添金货币B | 0.4662 | 1.97% |
| 西部利得天添富货币B | 0.4993 | 1.84% |
| 西部利得天添金货币A | 0.4001 | 1.72% |
| 西部利得天添富货币A | 0.4335 | 1.60% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.4089 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 382.37 | 290.72 | 76.03% | 48.45 | 12.67% | -- | -- | 23.85 | 6.24% |
| 2023-06-30 | 226.21 | 173.29 | 76.61% | 28.88 | 12.77% | -- | -- | 13.45 | 5.95% |
| 2022-12-31 | 998.33 | 788.37 | 78.97% | 131.39 | 13.16% | -- | -- | 54.32 | 5.44% |
| 2022-06-30 | 616.64 | 489.06 | 79.31% | 81.51 | 13.22% | -- | -- | 35.76 | 5.80% |
| 2021-12-31 | 1571.49 | 594.57 | 37.83% | 99.10 | 6.31% | 848.78 | 54.01% | 7.31 | 0.47% |
| 2021-06-30 | 756.98 | 260.68 | 34.44% | 43.45 | 5.74% | 441.15 | 58.28% | 0.70 | 0.09% |
| 2020-12-31 | 953.92 | 408.94 | 42.87% | 68.16 | 7.14% | 455.26 | 47.72% | 0.00 | 0.00% |
