名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
天弘周期策略混合A | 2.1297 | 4.25% |
天弘周期策略混合C | 0.8191 | 4.24% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合睿金混合发起式A | 0.9686 | 0.91% |
嘉合睿金混合发起式C | 0.9266 | 0.90% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7197 | 0.52% |
嘉合锦元回报混合A | 0.7335 | 0.52% |
嘉合磐石C | 0.7261 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉合货币B | 0.3309 | 1.73% |
嘉合货币A | 0.2651 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5714747.58元 |
本期利润 | -5756844.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0969元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.52% |
本期基金份额净值增长率 | -11.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -7965265.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1657元 |
期末基金资产净值 | 40107555.47元 |
期末基金份额净值 | 0.8343元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -697614.71元 |
本期利润 | 127989.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0019元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.2% |
本期基金份额净值增长率 | -0.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3399137.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0581元 |
期末基金资产净值 | 55244453.23元 |
期末基金份额净值 | 0.9437元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4566930.83元 |
本期利润 | -4270026.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0435元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.45% |
本期基金份额净值增长率 | -4.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4208891.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0556元 |
期末基金资产净值 | 71477415.67元 |
期末基金份额净值 | 0.9444元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3692638.57元 |
本期利润 | -102603.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0009元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.09% |
本期基金份额净值增长率 | 0.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3351308.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0349元 |
期末基金资产净值 | 95787701.35元 |
期末基金份额净值 | 0.9966元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -217566.78元 |
本期利润 | -927323.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0058元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.58% |
本期基金份额净值增长率 | -0.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1127674.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0083元 |
期末基金资产净值 | 133985157.25元 |
期末基金份额净值 | 0.9917元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 494123.17元 |
本期利润 | 584232.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0033元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.33% |
本期基金份额净值增长率 | 0.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 482927.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0028元 |
期末基金资产净值 | 172967289.55元 |
期末基金份额净值 | 1.0033元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.33% |