名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
中航混改精选混合A | 0.9432 | 5.81% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合A | 0.6058 | 2.35% |
大摩万众创新混合C | 0.602 | 2.35% |
大摩资源优选混合(L… | 0.7889 | 1.48% |
大摩新兴产业股票 | 0.8135 | 1.42% |
大摩品质生活精选股票… | 2.683 | 1.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.81% | 0.01% | -0.54% | 1.34% | 0.13% | -2.88% | -2.87% | -- |
沪深300 | 9.00% | 0.72% | 4.22% | 8.44% | 3.21% | -6.43% | -7.72% | -28.64% |
同类平均[混合型] | 2.57% | 0.09% | 1.32% | 3.91% | 2.10% | 0.66% | 1.65% | 1.72% |
同类排名[混合型] |
966|1146 | 947|1160 | 1159|1162 | 1081|1157 | 955|1137 | 940|1068 | 808|958 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-20 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-20 | 0.9084 | 0.9084 | 0.13% | |
2024-05-17 | 0.9072 | 0.9072 | 0.09% | |
2024-05-16 | 0.9064 | 0.9064 | -0.08% | |
2024-05-15 | 0.9071 | 0.9071 | -0.21% | |
2024-05-14 | 0.909 | 0.909 | 0.08% |
截至2024-03-31 大摩招惠一年持有期混合C期末总份额为0.32亿份,相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600941 | 中国移动 | 0.00 | 63.46 | 0.85% |
601857 | 中国石油 | 4.00 | 43.67 | 0.59% |
000543 | 皖能电力 | 5.00 | 42.43 | 0.57% |
600050 | 中国联通 | 8.00 | 37.83 | 0.51% |
600285 | 羚锐制药 | 1.00 | 37.54 | 0.51% |
600011 | 华能国际 | 4.00 | 37.52 | 0.50% |
601728 | 中国电信 | 5.00 | 35.93 | 0.48% |
600845 | 宝信软件 | 0.00 | 33.02 | 0.44% |
600023 | 浙能电力 | 4.00 | 31.35 | 0.42% |
601019 | 山东出版 | 2.00 | 31.29 | 0.42% |