| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安中证1000指… | 0.8655 | 0.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4927 | 2.09% |
| 国联安货币A | 0.4301 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.54% | 0.08% | 0.41% | 2.24% | 4.07% | 3.06% | 5.92% | -- |
| 沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
| 同类平均[混合型] | 2.06% | -0.01% | 0.37% | 1.91% | 1.99% | 0.49% | 0.45% | 0.34% |
| 同类排名[混合型] |
163|1372 | 468|1399 | 609|1399 | 434|1388 | 227|1363 | 308|1292 | 148|1148 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-31 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-31 | 1.0616 | 1.0616 | 0.03% | |
| 2024-05-30 | 1.0613 | 1.0613 | -0.16% | |
| 2024-05-29 | 1.063 | 1.063 | 0.01% | |
| 2024-05-28 | 1.0629 | 1.0629 | -0.11% | |
| 2024-05-27 | 1.0641 | 1.0641 | 0.32% |
截至2024-03-31 国联安鑫元1个月持有混合C期末总份额为0.00亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 71.00 | 302.74 | 2.93% |
| 601328 | 交通银行 | 35.00 | 223.80 | 2.17% |
| 601717 | 郑煤机 | 11.00 | 166.39 | 1.61% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 153.26 | 1.48% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 4.00 | 141.71 | 1.37% |
| 600760 | 中航沈飞 | 3.00 | 125.04 | 1.21% |
| 600958 | 东方证券 | 14.00 | 121.19 | 1.17% |
| 601398 | 工商银行 | 21.00 | 114.79 | 1.11% |
| 601233 | 桐昆股份 | 8.00 | 111.16 | 1.08% |
| 600887 | 伊利股份 | 3.00 | 108.53 | 1.05% |
