名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
泰达进取 | 0.8697 | 0.67% |
宏利红利先锋混合A | 0.96 | 0.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利活期友货币E | 0.622 | 2.03% |
宏利京元宝货币B | 0.6268 | 1.95% |
宏利京元宝货币E | 0.6376 | 1.95% |
宏利活期友货币B | 0.6127 | 1.91% |
宏利货币E | 0.4893 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -12328.24 | -13536.80 | 109.80% | 36.53 | -0.30% | 240.66 | -1.95% |
2023-06-30 | 96.37 | -5790.02 | -6007.98% | 14.38 | 14.93% | 124.28 | 128.95% |
2022-12-31 | -17316.29 | -11807.11 | 68.18% | 64.19 | -0.37% | 194.53 | -1.12% |
2022-06-30 | -8487.05 | -13089.98 | 154.23% | 14.82 | -0.17% | 119.23 | -1.40% |
2021-12-31 | 17169.79 | 12566.06 | 73.19% | -0.55 | 0.00% | 95.61 | 0.56% |
2021-06-30 | 8799.68 | 647.19 | 7.35% | -- | -- | 71.45 | 0.81% |
2020-12-31 | -1264.93 | -2464.68 | 194.85% | -- | -- | -- | -- |