| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 宏利500指数增强(… | 1.2126 | 1.28% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利消费红利指数C | 1.5687 | 1.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利京元宝货币E | 0.5184 | 1.93% |
| 宏利京元宝货币B | 0.5147 | 1.92% |
| 宏利活期友货币E | 0.4979 | 1.90% |
| 宏利活期友货币B | 0.5058 | 1.88% |
| 宏利货币E | 0.4555 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 840.11 | 668.36 | 79.56% | 111.39 | 13.26% | -- | -- | 37.94 | 4.52% |
| 2023-06-30 | 478.74 | 382.09 | 79.81% | 63.68 | 13.30% | -- | -- | 21.67 | 4.53% |
| 2022-12-31 | 1425.63 | 1137.61 | 79.80% | 189.60 | 13.30% | -- | -- | 72.69 | 5.10% |
| 2022-06-30 | 804.11 | 641.43 | 79.77% | 106.90 | 13.29% | -- | -- | 42.08 | 5.23% |
| 2021-12-31 | 2489.87 | 1039.82 | 41.76% | 173.30 | 6.96% | 1192.84 | 47.91% | 56.20 | 2.26% |
| 2021-06-30 | 640.28 | 252.01 | 39.36% | 42.00 | 6.56% | 331.38 | 51.76% | 3.36 | 0.52% |
| 2020-12-31 | 471.69 | 144.77 | 30.69% | 24.13 | 5.12% | 287.99 | 61.05% | 1.06 | 0.22% |
