名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达原油(QDII… | 1.27715356 | 2.81% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5454 | 2.00% |
易方达增金宝货币B | 0.5137 | 1.93% |
易方达现金增利货币B | 0.5164 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.93% | -0.18% | 0.14% | 1.22% | 2.15% | 2.33% | 1.58% | 0.86% |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[混合型] | 2.06% | -0.01% | 0.37% | 1.91% | 1.99% | 0.49% | 0.45% | 0.34% |
同类排名[混合型] |
732|1372 | 1147|1399 | 945|1399 | 928|1388 | 672|1363 | 411|1292 | 485|1148 | 374|751 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 1.0498 | 1.0698 | -0.05% | |
2024-05-30 | 1.0503 | 1.0703 | -0.05% | |
2024-05-29 | 1.0508 | 1.0708 | 0.05% | |
2024-05-28 | 1.0503 | 1.0703 | -0.20% | |
2024-05-27 | 1.0524 | 1.0724 | 0.07% |
截至2024-03-31 易方达磐固六个月持有混合A期末总份额为7.65亿份,相比减少0.89亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.90亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000858 | 五粮液 | 7.00 | 1220.40 | 1.33% |
688696 | 极米科技 | 13.00 | 1136.59 | 1.23% |
002916 | 深南电路 | 11.00 | 1030.92 | 1.12% |
002841 | 视源股份 | 24.00 | 861.35 | 0.94% |
601658 | 邮储银行 | 180.00 | 855.62 | 0.93% |
300973 | 立高食品 | 25.00 | 845.97 | 0.92% |
603517 | 绝味食品 | 36.00 | 710.87 | 0.77% |
000786 | 北新建材 | 24.00 | 681.45 | 0.74% |
600036 | 招商银行 | 19.00 | 641.34 | 0.70% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 596.02 | 0.65% |