| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金核心资产一年持有… | 0.7992 | 2.98% |
| 国金核心资产一年持有… | 0.7885 | 2.96% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.6181 | 1.87% |
| 国金众赢货币 | 0.4665 | 1.82% |
| 国金金腾通货币C | 0.4193 | 1.11% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.20% | -1.44% | 1.70% | 5.70% | -14.62% | -18.57% | -31.37% | -47.52% |
| 沪深300 | 9.00% | 0.72% | 4.22% | 8.44% | 3.21% | -6.43% | -7.72% | -28.64% |
| 同类平均[混合型] | 1.35% | 0.77% | 5.79% | 10.56% | -2.81% | -10.62% | -14.49% | -27.11% |
| 同类排名[混合型] |
3275|4132 | 4035|4264 | 3714|4268 | 3472|4205 | 3599|4039 | 2922|3746 | 2655|2994 | 1689|1870 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-20 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-20 | 0.6155 | 0.6155 | 0.56% | |
| 2024-05-17 | 0.6121 | 0.6121 | -0.54% | |
| 2024-05-16 | 0.6154 | 0.6154 | -0.45% | |
| 2024-05-15 | 0.6182 | 0.6182 | -0.95% | |
| 2024-05-14 | 0.6241 | 0.6241 | -0.06% |
截至2024-03-31 国金鑫意医药消费A期末总份额为0.65亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 14.00 | 2218.22 | 9.63% |
| 300274 | 阳光电源 | 21.00 | 2195.37 | 9.54% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 44.00 | 2034.82 | 8.84% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 28.00 | 1848.68 | 8.03% |
| 688331 | 荣昌生物 | 33.00 | 1806.19 | 7.84% |
| 600809 | 山西汾酒 | 6.00 | 1651.84 | 7.17% |
| 002422 | 科伦药业 | 48.00 | 1486.26 | 6.46% |
| 603369 | 今世缘 | 16.00 | 993.13 | 4.31% |
| 000596 | 古井贡酒 | 3.00 | 894.40 | 3.88% |
| 300765 | 新诺威 | 23.00 | 852.85 | 3.70% |
