名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮军民融合灵活配置… | 1.474 | 1.45% |
中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
中邮核心科技创新灵活… | 1.083 | 1.03% |
中邮中小盘灵活配置混… | 1.757 | 0.98% |
中邮专精特新一年持有… | 0.6914 | 0.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮货币B | 0.5071 | 1.84% |
中邮现金驿站货币C | 0.4791 | 1.76% |
中邮现金驿站货币B | 0.4655 | 1.70% |
中邮现金驿站货币A | 0.4465 | 1.65% |
中邮货币A | 0.4423 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4465.58 | -8822.14 | -197.56% | -- | -- | 792.96 | 17.76% |
2023-06-30 | 17041.79 | 2674.89 | 15.70% | -- | -- | 633.88 | 3.72% |
2022-12-31 | -43064.35 | -30159.80 | 70.03% | 18.64 | -0.04% | 226.30 | -0.53% |
2022-06-30 | -18201.32 | -22771.96 | 125.11% | 18.64 | -0.10% | 188.42 | -1.04% |
2021-12-31 | 24039.00 | 27523.24 | 114.49% | 79.00 | 0.33% | 172.52 | 0.72% |
2021-06-30 | 4437.59 | 5910.48 | 133.19% | 56.64 | 1.28% | 124.76 | 2.81% |
2020-12-31 | 41557.62 | 32784.88 | 78.89% | 37.52 | 0.09% | 285.93 | 0.69% |
2020-06-30 | 12010.61 | 5732.35 | 47.73% | -- | -- | 97.53 | 0.81% |