名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮军民融合灵活配置… | 1.474 | 1.45% |
中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
中邮核心科技创新灵活… | 1.083 | 1.03% |
中邮中小盘灵活配置混… | 1.757 | 0.98% |
中邮专精特新一年持有… | 0.6914 | 0.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮货币B | 0.5071 | 1.84% |
中邮现金驿站货币C | 0.4791 | 1.76% |
中邮现金驿站货币B | 0.4655 | 1.70% |
中邮现金驿站货币A | 0.4465 | 1.65% |
中邮货币A | 0.4423 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1681.57 | 1300.02 | 77.31% | 260.00 | 15.46% | -- | -- | 96.60 | 5.74% |
2023-06-30 | 892.79 | 695.20 | 77.87% | 139.04 | 15.57% | -- | -- | 46.16 | 5.17% |
2022-12-31 | 1268.52 | 952.53 | 75.09% | 190.51 | 15.02% | -- | -- | 100.54 | 7.93% |
2022-06-30 | 633.57 | 470.18 | 74.21% | 94.04 | 14.84% | -- | -- | 56.95 | 8.99% |
2021-12-31 | 2631.27 | 772.45 | 29.36% | 154.49 | 5.87% | 1583.21 | 60.17% | 96.94 | 3.68% |
2021-06-30 | 1188.05 | 351.64 | 29.60% | 70.33 | 5.92% | 708.15 | 59.61% | 46.07 | 3.88% |
2020-12-31 | 2354.49 | 692.25 | 29.40% | 138.45 | 5.88% | 1420.02 | 60.31% | 83.98 | 3.57% |
2020-06-30 | 1012.21 | 318.19 | 31.43% | 63.64 | 6.29% | 584.69 | 57.76% | 38.01 | 3.76% |