| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘周期策略混合A | 2.1297 | 4.25% |
| 天弘周期策略混合C | 0.8191 | 4.24% |
| 天弘优质成长企业精选… | 1.7879 | 3.20% |
| 天弘优质成长企业精选… | 0.876 | 3.19% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘现金管家货币B | 0.4967 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4617 | 1.82% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4676 | 1.75% |
| 天弘云商宝 | 0.4805 | 1.74% |
| 天弘现金管家货币A | 0.431 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 65818.51 | -3867.10 | -5.88% | -- | -- | 7874.68 | 11.96% |
| 2023-06-30 | 76005.79 | -5861.29 | -7.71% | -- | -- | 5059.76 | 6.66% |
| 2022-12-31 | -110583.74 | -20931.21 | 18.93% | -- | -- | 2831.00 | -2.56% |
| 2022-06-30 | -74356.21 | 1915.80 | -2.58% | -- | -- | 1691.90 | -2.28% |
| 2021-12-31 | 57428.99 | 14576.55 | 25.38% | -- | -- | 2526.77 | 4.40% |
| 2021-06-30 | 54820.24 | 846.47 | 1.54% | -- | -- | 725.40 | 1.32% |
| 2020-12-31 | 6353.45 | -466.36 | -7.34% | -- | -- | 262.54 | 4.13% |
| 2020-06-30 | -1167.33 | -423.58 | 36.29% | -- | -- | 36.51 | -3.13% |
