名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
淳厚安心87个月定开… | 1.0276 | 0.12% |
淳厚安裕87个月定开… | 1.0305 | 0.11% |
淳厚瑞和债券A | 1.0293 | 0.04% |
淳厚稳惠债券A | 1.0725 | 0.03% |
淳厚瑞和债券C | 1.0256 | 0.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 120.34% | 0.14% | 28678.74 |
2023-12-31 | -- | 125.88% | 0.2% | 0.46 |
2023-09-30 | -- | 135.29% | 0.1% | 904.65 |
2023-06-30 | -- | 121.42% | 0.02% | 901.11 |
2023-03-31 | -- | 123.05% | 0.09% | 0.50 |
2022-12-31 | -- | 119.05% | 0.17% | 0.49 |
2022-09-30 | -- | 121.75% | 0.15% | 0.49 |
2022-06-30 | -- | 127.61% | 0.21% | 0.52 |
2022-03-31 | -- | 123.64% | 0.2% | 0.52 |
2021-12-31 | -- | 111.8% | 0.05% | 0.52 |
2021-09-30 | -- | 117.1% | 0.22% | 0.54 |
2021-06-30 | -- | 106.1% | 0.18% | 0.64 |
2021-03-31 | -- | 92.39% | 0.57% | 0.63 |
2020-12-31 | -- | 105.26% | 0.75% | 0.93 |
2020-09-30 | -- | 86.11% | 0.13% | 1.47 |