| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 淳厚安心87个月定开… | 1.0276 | 0.12% |
| 淳厚安裕87个月定开… | 1.0305 | 0.11% |
| 淳厚瑞和债券A | 1.0293 | 0.04% |
| 淳厚稳惠债券A | 1.0725 | 0.03% |
| 淳厚瑞和债券C | 1.0256 | 0.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 47142314.43 |
| 1.利息收入 | 61419.67 |
| 存款利息收入 | 4418.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42173260.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42173260.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4907634.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9946442.92 |
| 1.管理人报酬 | 2882766.61 |
| 2.托管费 | 960922.25 |
| 3.销售服务费 | 16262.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5845703.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5845703.0 |
| 6.其他费用 | 198420.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37195871.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37195871.51 |
| 一、收入： | 27534176.33 |
| 1.利息收入 | 13096.44 |
| 存款利息收入 | 2728.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19875650.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19875650.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7645428.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4246420.76 |
| 1.管理人报酬 | 1375799.82 |
| 2.托管费 | 458599.98 |
| 3.销售服务费 | 6.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2287261.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2287261.44 |
| 6.其他费用 | 99163.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23287755.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23287755.57 |
| 一、收入： | 27519036.44 |
| 1.利息收入 | 26008.86 |
| 存款利息收入 | 5614.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31702223.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31702223.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4209195.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6724512.39 |
| 1.管理人报酬 | 2486664.8 |
| 2.托管费 | 828888.24 |
| 3.销售服务费 | 14.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3165952.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3165952.62 |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20794524.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20794524.05 |
| 一、收入： | 15738662.08 |
| 1.利息收入 | 13341.18 |
| 存款利息收入 | 7523.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17043499.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17043499.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1318178.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3556483.04 |
| 1.管理人报酬 | 1229911.21 |
| 2.托管费 | 409970.39 |
| 3.销售服务费 | 7.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1792072.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1792072.28 |
| 6.其他费用 | 97943.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12182179.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12182179.04 |
| 一、收入： | 35118074.94 |
| 1.利息收入 | 30197693.69 |
| 存款利息收入 | 23311.1 |
| 债券利息收入 | 29625837.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1826396.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1826396.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3093984.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5402639.04 |
| 1.管理人报酬 | 2471838.28 |
| 2.托管费 | 823946.16 |
| 3.销售服务费 | 18.23 |
| 4.交易费用 | 21651.56 |
| 5.利息支出 | 1814274.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1814274.07 |
| 6.其他费用 | 198340.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29715435.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29715435.9 |
| 一、收入： | 17137927.43 |
| 1.利息收入 | 15289454.12 |
| 存款利息收入 | 13282.89 |
| 债券利息收入 | 14788510.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
914267.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 914267.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
934205.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2095732.54 |
| 1.管理人报酬 | 1217629.9 |
| 2.托管费 | 405876.74 |
| 3.销售服务费 | 9.96 |
| 4.交易费用 | 12015.24 |
| 5.利息支出 | 322908.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 322908.41 |
| 6.其他费用 | 98743.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15042194.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15042194.89 |
| 一、收入： | 13782410.12 |
| 1.利息收入 | 13594233.98 |
| 存款利息收入 | 265016.43 |
| 债券利息收入 | 10992920.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-558812.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -558812.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
714138.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32849.21 |
| 减：二、费用 | 2223807.74 |
| 1.管理人报酬 | 1247848.9 |
| 2.托管费 | 415949.65 |
| 3.销售服务费 | 79.57 |
| 4.交易费用 | 15220.04 |
| 5.利息支出 | 337234.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 337234.94 |
| 6.其他费用 | 177720.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11558602.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11558602.38 |
