名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
淳厚安心87个月定开… | 1.0276 | 0.12% |
淳厚安裕87个月定开… | 1.0305 | 0.11% |
淳厚瑞和债券A | 1.0293 | 0.04% |
淳厚稳惠债券A | 1.0725 | 0.03% |
淳厚瑞和债券C | 1.0256 | 0.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 994.64 | 288.28 | 28.98% | 96.09 | 9.66% | -- | -- | 1.63 | 0.16% |
2023-06-30 | 424.64 | 137.58 | 32.40% | 45.86 | 10.80% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-12-31 | 672.45 | 248.67 | 36.98% | 82.89 | 12.33% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-06-30 | 355.65 | 122.99 | 34.58% | 41.00 | 11.53% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 540.26 | 247.18 | 45.75% | 82.39 | 15.25% | 2.17 | 0.40% | 0.00 | 0.00% |
2021-06-30 | 209.57 | 121.76 | 58.10% | 40.59 | 19.37% | 1.20 | 0.57% | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 222.38 | 124.78 | 56.11% | 41.59 | 18.70% | 1.52 | 0.68% | 0.01 | 0.00% |