| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳智选先锋一年持有期混合C | 0.6208 | 3.59% |
| 信澳智选先锋一年持有期混合A | 0.6281 | 3.58% |
| 海富通精选混合 | 0.4196 | 3.57% |
| 信澳汇智优选一年持有期混合A | 0.7241 | 3.55% |
| 信澳汇智优选一年持有期混合C | 0.7175 | 3.54% |
| 长城创新驱动混合A | 0.5755 | 3.47% |
| 国寿安保低碳经济混合C | 0.5539 | 3.44% |
| 国寿安保低碳经济混合A | 0.5572 | 3.43% |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 0.5467 | 3.39% |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 0.5414 | 3.38% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈半导体产业混合发… | 0.9331 | 3.16% |
| 宝盈半导体产业混合发… | 0.9264 | 3.16% |
| 宝盈国家安全沪港深股… | 1.1576 | 3.04% |
| 宝盈国家安全沪港深股… | 1.1397 | 3.03% |
| 宝盈智慧生活混合A | 0.7712 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.4871 | 1.81% |
| 宝盈货币A | 0.4216 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 10.07% | -1.10% | 1.68% | 7.29% | 9.14% | 12.18% | 19.25% | 2.80% |
| 沪深300 | 6.58% | -1.82% | -0.41% | 3.27% | 2.77% | -5.86% | -9.80% | -32.39% |
| 同类平均[混合型] | -0.22% | -1.79% | 0.80% | 2.90% | -1.75% | -8.63% | -9.84% | -19.01% |
| 同类排名[混合型] |
194|2118 | 704|2130 | 422|2131 | 542|2126 | 156|2106 | 46|2037 | 35|1925 | 288|1766 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-28 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-27 | 2.993 | 2.993 | 0.77% | |
| 2024-05-24 | 2.97 | 2.97 | -0.13% | |
| 2024-05-23 | 2.974 | 2.974 | -0.47% | |
| 2024-05-22 | 2.988 | 2.988 | -0.63% | |
| 2024-05-21 | 3.007 | 3.007 | 0.10% |
截至2024-03-31 宝盈新价值混合C期末总份额为3.31亿份，相比增加1.34亿份 (本季申购数为2.35亿份，赎回数为1.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 277.00 | 17812.06 | 8.53% |
| 601333 | 广深铁路 | 4750.00 | 14060.00 | 6.73% |
| 002714 | 牧原股份 | 270.00 | 11650.50 | 5.58% |
| 000951 | 中国重汽 | 532.00 | 8466.59 | 4.06% |
| 002327 | 富安娜 | 777.00 | 8377.25 | 4.01% |
| 601899 | 紫金矿业 | 400.00 | 6728.00 | 3.22% |
| 600031 | 三一重工 | 450.00 | 6561.00 | 3.14% |
| 600887 | 伊利股份 | 220.00 | 6138.00 | 2.94% |
| 601919 | 中远海控 | 437.00 | 4531.64 | 2.17% |
| 002311 | 海大集团 | 100.00 | 4410.00 | 2.11% |
