| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9472 | 1.46% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9429 | 1.45% |
| 宝盈资源优选混合 | 1.1035 | 1.44% |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 1.77 | 1.32% |
| 宝盈半导体产业混合发… | 0.9269 | 1.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.4872 | 1.93% |
| 宝盈货币A | 0.4218 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.87% | -0.53% | 0.72% | 14.13% | -10.31% | -5.46% | -10.56% | -5.77% |
| 沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
| 同类平均[股票型] | 0.49% | -0.20% | 4.57% | 11.68% | -3.00% | -10.43% | -10.57% | -23.86% |
| 同类排名[股票型] |
704|944 | 563|971 | 817|964 | 265|948 | 711|926 | 266|871 | 355|756 | 98|586 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中下 |
中下 |
 落后 |
 中上 |
落后 |
中上 |
中上 |
 领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-17 | 1.159 | 1.159 | 0.30% | |
| 2024-05-16 | 1.1555 | 1.1555 | 0.31% | |
| 2024-05-15 | 1.1519 | 1.1519 | 0.46% | |
| 2024-05-14 | 1.1466 | 1.1466 | -0.88% | |
| 2024-05-13 | 1.1568 | 1.1568 | -0.72% |
截至2024-03-31 宝盈国家安全沪港深股票A期末总份额为3.40亿份，相比增加0.21亿份 (本季申购数为0.36亿份，赎回数为0.15亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600114 | 东睦股份 | 179.00 | 2652.20 | 6.58% |
| 002371 | 北方华创 | 7.00 | 2438.69 | 6.05% |
| 603283 | 赛腾股份 | 29.00 | 2250.31 | 5.59% |
| 002463 | 沪电股份 | 71.00 | 2149.72 | 5.34% |
| 601138 | 工业富联 | 94.00 | 2148.35 | 5.33% |
| 300394 | 天孚通信 | 11.00 | 1686.66 | 4.19% |
| 601872 | 招商轮船 | 206.00 | 1646.45 | 4.09% |
| 301297 | 富乐德 | 68.00 | 1601.97 | 3.98% |
| 300502 | 新易盛 | 23.00 | 1563.78 | 3.88% |
| 000338 | 潍柴动力 | 88.00 | 1472.06 | 3.65% |
