| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈龙头优选股票C | 1.1335 | 1.04% |
| 宝盈龙头优选股票A | 1.1725 | 1.03% |
| 宝盈发展新动能股票C | 0.9061 | 0.80% |
| 宝盈发展新动能股票A | 0.9226 | 0.80% |
| 宝盈品质甄选混合A | 1.2567 | 0.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5079 | 1.88% |
| 宝盈货币A | 0.4422 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1593436.21 |
| 1.利息收入 | 18575.48 |
| 存款利息收入 | 18575.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55650.96 |
| 股票投资收益 | -1000188.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14035.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1041803.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1511261.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7948.03 |
| 减：二、费用 | 623890.78 |
| 1.管理人报酬 | 421011.8 |
| 2.托管费 | 70168.62 |
| 3.销售服务费 | 99635.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 33074.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
969545.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
969545.43 |
| 一、收入： | 1611933.81 |
| 1.利息收入 | 9956.05 |
| 存款利息收入 | 9956.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
863572.36 |
| 股票投资收益 | -31409.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14035.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 880946.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
732995.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5409.89 |
| 减：二、费用 | 368444.87 |
| 1.管理人报酬 | 234480.98 |
| 2.托管费 | 39080.19 |
| 3.销售服务费 | 53604.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 41278.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1243488.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1243488.94 |
| 一、收入： | -2057003.25 |
| 1.利息收入 | 9976.27 |
| 存款利息收入 | 9976.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1472520.07 |
| 股票投资收益 | -1979903.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 314.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 507068.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-629778.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35319.45 |
| 减：二、费用 | 782065.25 |
| 1.管理人报酬 | 494674.68 |
| 2.托管费 | 82445.76 |
| 3.销售服务费 | 122064.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82880.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2839068.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2839068.5 |
| 一、收入： | -69233.72 |
| 1.利息收入 | 4912.24 |
| 存款利息收入 | 4912.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-219485.91 |
| 股票投资收益 | -487794.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 314.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 267993.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
123707.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21632.4 |
| 减：二、费用 | 406679.82 |
| 1.管理人报酬 | 257827.41 |
| 2.托管费 | 42971.26 |
| 3.销售服务费 | 64690.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 41191.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-475913.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-475913.54 |
| 一、收入： | 1238155.1 |
| 1.利息收入 | 16365.41 |
| 存款利息收入 | 16098.16 |
| 债券利息收入 | 267.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7274869.31 |
| 股票投资收益 | 7032057.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -34.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 242846.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6245358.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
192278.5 |
| 减：二、费用 | 1196698.68 |
| 1.管理人报酬 | 591890.68 |
| 2.托管费 | 98648.4 |
| 3.销售服务费 | 129385.48 |
| 4.交易费用 | 294125.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82648.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41456.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41456.42 |
| 一、收入： | 9465281.25 |
| 1.利息收入 | 6915.32 |
| 存款利息收入 | 6648.07 |
| 债券利息收入 | 267.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9036204.48 |
| 股票投资收益 | 8856064.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -34.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 180174.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
295735.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126426.17 |
| 减：二、费用 | 630387.5 |
| 1.管理人报酬 | 313210.74 |
| 2.托管费 | 52201.74 |
| 3.销售服务费 | 64607.49 |
| 4.交易费用 | 159171.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 41195.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8834893.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8834893.75 |
| 一、收入： | 16375835.8 |
| 1.利息收入 | 27553.69 |
| 存款利息收入 | 27553.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14515750.52 |
| 股票投资收益 | 13915749.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 600000.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1088197.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
744334.23 |
| 减：二、费用 | 1746624.48 |
| 1.管理人报酬 | 873317.45 |
| 2.托管费 | 145552.89 |
| 3.销售服务费 | 194881.83 |
| 4.交易费用 | 448202.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84669.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14629211.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14629211.32 |
| 一、收入： | 14161526.68 |
| 1.利息收入 | 18442.56 |
| 存款利息收入 | 18442.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9206689.81 |
| 股票投资收益 | 8661599.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 545090.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4381017.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
555376.8 |
| 减：二、费用 | 1110211.94 |
| 1.管理人报酬 | 499783.89 |
| 2.托管费 | 83297.3 |
| 3.销售服务费 | 115310.82 |
| 4.交易费用 | 329539.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82280.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13051314.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13051314.74 |
| 一、收入： | 24769123.85 |
| 1.利息收入 | 880718.9 |
| 存款利息收入 | 477416.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18005804.35 |
| 股票投资收益 | 17226129.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 779675.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5063866.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
818734.49 |
| 减：二、费用 | 3013778.98 |
| 1.管理人报酬 | 1538503.02 |
| 2.托管费 | 256417.18 |
| 3.销售服务费 | 467162.86 |
| 4.交易费用 | 695062.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 56633.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21755344.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21755344.87 |
