名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈龙头优选股票C | 1.1335 | 1.04% |
宝盈龙头优选股票A | 1.1725 | 1.03% |
宝盈发展新动能股票C | 0.9061 | 0.80% |
宝盈发展新动能股票A | 0.9226 | 0.80% |
宝盈品质甄选混合A | 1.2567 | 0.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5079 | 1.88% |
宝盈货币A | 0.4422 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 62.39 | 42.10 | 67.48% | 7.02 | 11.25% | -- | -- | 9.96 | 15.97% |
2023-06-30 | 36.84 | 23.45 | 63.64% | 3.91 | 10.61% | -- | -- | 5.36 | 14.55% |
2022-12-31 | 78.21 | 49.47 | 63.25% | 8.24 | 10.54% | -- | -- | 12.21 | 15.61% |
2022-06-30 | 40.67 | 25.78 | 63.40% | 4.30 | 10.57% | -- | -- | 6.47 | 15.91% |
2021-12-31 | 119.67 | 59.19 | 49.46% | 9.86 | 8.24% | 29.41 | 24.58% | 12.94 | 10.81% |
2021-06-30 | 63.04 | 31.32 | 49.69% | 5.22 | 8.28% | 15.92 | 25.25% | 6.46 | 10.25% |
2020-12-31 | 174.66 | 87.33 | 50.00% | 14.56 | 8.33% | 44.82 | 25.66% | 19.49 | 11.16% |
2020-06-30 | 111.02 | 49.98 | 45.02% | 8.33 | 7.50% | 32.95 | 29.68% | 11.53 | 10.39% |
2019-12-31 | 301.38 | 153.85 | 51.05% | 25.64 | 8.51% | 69.51 | 23.06% | 46.72 | 15.50% |