| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈龙头优选股票C | 1.1335 | 1.04% |
| 宝盈龙头优选股票A | 1.1725 | 1.03% |
| 宝盈发展新动能股票C | 0.9061 | 0.80% |
| 宝盈发展新动能股票A | 0.9226 | 0.80% |
| 宝盈品质甄选混合A | 1.2567 | 0.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5079 | 1.88% |
| 宝盈货币A | 0.4422 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 159.34 | -100.02 | -62.77% | 1.40 | 0.88% | 104.18 | 65.38% |
| 2023-06-30 | 161.19 | -3.14 | -1.95% | 1.40 | 0.87% | 88.09 | 54.65% |
| 2022-12-31 | -205.70 | -197.99 | 96.25% | 0.03 | -0.02% | 50.71 | -24.65% |
| 2022-06-30 | -6.92 | -48.78 | 704.56% | 0.03 | -0.45% | 26.80 | -387.09% |
| 2021-12-31 | 123.82 | 703.21 | 567.95% | 0.00 | 0.00% | 24.28 | 19.61% |
| 2021-06-30 | 946.53 | 885.61 | 93.56% | 0.00 | 0.00% | 18.02 | 1.90% |
| 2020-12-31 | 1637.58 | 1391.57 | 84.98% | -- | -- | 60.00 | 3.66% |
| 2020-06-30 | 1416.15 | 866.16 | 61.16% | -- | -- | 54.51 | 3.85% |
| 2019-12-31 | 2476.91 | 1722.61 | 69.55% | -- | -- | 77.97 | 3.15% |
