名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
华富科技动能混合A | 0.7666 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇安泓阳三年持有期混… | 0.7535 | 1.78% |
汇安均衡优选混合 | 0.6512 | 1.78% |
汇安润阳三年持有期混… | 0.6414 | 1.76% |
汇安润阳三年持有期混… | 0.6359 | 1.76% |
汇安行业龙头混合 | 1.3151 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -9.74% | -0.33% | -3.31% | -6.19% | -14.60% | -29.95% | -32.31% | -35.02% |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[混合型] | -2.05% | -1.19% | -1.01% | 2.86% | -4.27% | -12.94% | -16.86% | -31.03% |
同类排名[混合型] |
3335|4174 | 2378|4377 | 3574|4351 | 4024|4260 | 3550|4095 | 3590|3798 | 2602|3047 | 1008|1916 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 0.9686 | 0.9686 | -0.11% | |
2024-05-30 | 0.9697 | 0.9697 | -0.05% | |
2024-05-29 | 0.9702 | 0.9702 | -0.10% | |
2024-05-28 | 0.9712 | 0.9712 | -0.86% | |
2024-05-27 | 0.9796 | 0.9796 | 0.80% |
截至2024-03-31 汇安核心成长混合C期末总份额为0.06亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688596 | 正帆科技 | 1.00 | 60.93 | 6.12% |
688072 | 拓荆科技 | 0.00 | 40.85 | 4.10% |
688012 | 中微公司 | 0.00 | 38.82 | 3.90% |
002236 | 大华股份 | 2.00 | 37.80 | 3.80% |
002555 | 三七互娱 | 2.00 | 34.82 | 3.50% |
688120 | 华海清科 | 0.00 | 34.80 | 3.50% |
002230 | 科大讯飞 | 0.00 | 29.23 | 2.94% |
688111 | 金山办公 | 0.00 | 29.10 | 2.92% |
601398 | 工商银行 | 5.00 | 29.04 | 2.92% |
002572 | 索菲亚 | 1.00 | 27.74 | 2.79% |