名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德新生活A | 0.8354 | 1.62% |
诺德新生活C | 0.8347 | 1.62% |
诺德量化蓝筹A | 0.9154 | 0.69% |
诺德量化蓝筹C | 0.92 | 0.68% |
诺德价值发现 | 0.665 | 0.56% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺德货币B | 0.4496 | 1.70% |
诺德货币A | 0.3824 | 1.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 11.63% | -1.58% | -2.73% | 7.00% | 6.82% | -5.41% | -1.48% | -25.81% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 0.43% | -0.95% | 4.41% | 8.75% | -1.79% | -8.17% | -8.22% | -15.54% |
同类排名[混合型] |
197|2287 | 1597|2302 | 2284|2299 | 1319|2296 | 281|2271 | 975|2195 | 731|2075 | 1280|1901 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
落后 |
中下 |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-16 | 1.492 | 1.922 | -0.30% | |
2024-05-15 | 1.4965 | 1.9265 | 0.42% | |
2024-05-14 | 1.4902 | 1.9202 | -1.49% | |
2024-05-13 | 1.5128 | 1.9428 | -0.69% | |
2024-05-10 | 1.5233 | 1.9533 | 0.49% |
截至2024-03-31 诺德新享期末总份额为0.33亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601225 | 陕西煤业 | 16.00 | 413.99 | 8.85% |
000983 | 山西焦煤 | 36.00 | 377.82 | 8.07% |
601699 | 潞安环能 | 16.00 | 338.70 | 7.24% |
600256 | 广汇能源 | 35.00 | 267.32 | 5.71% |
603369 | 今世缘 | 3.00 | 233.51 | 4.99% |
000568 | 泸州老窖 | 1.00 | 230.74 | 4.93% |
600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 230.38 | 4.92% |
000596 | 古井贡酒 | 0.00 | 228.80 | 4.89% |
601898 | 中煤能源 | 19.00 | 224.34 | 4.79% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 221.38 | 4.73% |