名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通互联网传媒灵活配… | 0.661 | 1.38% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通易支付货币B | 0.4716 | 1.86% |
融通汇财宝货币B | 0.4883 | 1.81% |
融通汇财宝货币E | 0.4746 | 1.76% |
融通现金宝货币B | 0.4637 | 1.74% |
融通易支付货币A | 0.4061 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 13658.39 | -- | -- | 6886.47 | 50.42% | -- | -- |
2023-06-30 | 5526.00 | -- | -- | 2898.12 | 52.45% | -- | -- |
2022-12-31 | 19314.69 | -- | -- | 10500.63 | 54.37% | -- | -- |
2022-06-30 | 12230.45 | -- | -- | 6079.26 | 49.71% | -- | -- |
2021-12-31 | 47219.95 | -- | -- | 2.17 | 0.00% | -- | -- |
2021-06-30 | 27857.03 | -- | -- | 6.58 | 0.02% | -- | -- |
2020-12-31 | 92535.62 | -- | -- | -477.42 | -0.52% | -- | -- |
2020-06-30 | 49528.41 | -- | -- | -64.58 | -0.13% | -- | -- |
2019-12-31 | 115800.00 | -- | -- | 161.54 | 0.14% | -- | -- |
2019-06-30 | 61513.39 | -- | -- | 112.35 | 0.18% | -- | -- |
2018-12-31 | 124588.95 | -- | -- | 656.93 | 0.53% | -- | -- |
2018-06-30 | 69829.90 | -- | -- | 62.59 | 0.09% | -- | -- |
2017-12-31 | 71316.21 | -- | -- | 259.53 | 0.36% | -- | -- |
2017-06-30 | 20081.45 | -- | -- | 239.83 | 1.19% | -- | -- |