名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.4793 | 2.02% |
国泰瞬利货币A | 0.4793 | 2.02% |
国泰货币B | 0.5185 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.74% | -0.11% | -0.57% | -1.52% | -2.95% | -6.81% | -4.39% | 9.31% |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[QDII] | 0.54% | -0.16% | 0.97% | 0.66% | 1.90% | 1.45% | 1.62% | -11.34% |
同类排名[QDII] |
279|300 | 275|286 | 182|310 | 232|305 | 278|292 | 273|277 | 213|229 | 139|192 |
四分位排名
[QDII] |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-05-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2021-05-26 | 1.0657 | 1.0657 | -0.17% | |
2021-05-25 | 1.0675 | 1.0675 | -0.08% | |
2021-05-24 | 1.0684 | 1.0684 | 0.10% | |
2021-05-21 | 1.0673 | 1.0673 | -0.17% | |
2021-05-20 | 1.0691 | 1.0691 | 0.21% |
截至2021-03-31 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A人民币期末总份额为0.15亿份,相比减少0.17亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.17亿份)