名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银启衡混合A | 0.8599 | 1.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银现金宝货币E | 0.6332 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.76% | -0.06% | 0.33% | 0.83% | 0.71% | -0.12% | 2.29% | 6.04% |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[混合型] | 2.06% | -0.01% | 0.37% | 1.91% | 1.99% | 0.49% | 0.45% | 0.34% |
同类排名[混合型] |
1033|1372 | 905|1399 | 727|1399 | 1140|1388 | 989|1363 | 802|1292 | 420|1148 | 159|751 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 1.6796 | 1.6796 | -0.06% | |
2024-05-30 | 1.6806 | 1.6806 | -0.14% | |
2024-05-29 | 1.6829 | 1.6829 | -0.01% | |
2024-05-28 | 1.683 | 1.683 | -0.08% | |
2024-05-27 | 1.6843 | 1.6843 | 0.22% |
截至2024-03-31 交银瑞鑫六个月持有期混合A期末总份额为1.23亿份,相比减少0.52亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.55亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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003816 | 中国广核 | 29.00 | 119.10 | 0.58% |
600583 | 海油工程 | 12.00 | 87.08 | 0.42% |
600428 | 中远海特 | 13.00 | 78.14 | 0.38% |
600050 | 中国联通 | 14.00 | 66.31 | 0.32% |
600011 | 华能国际 | 6.00 | 57.50 | 0.28% |
600309 | 万华化学 | 0.00 | 48.02 | 0.23% |
300498 | 温氏股份 | 2.00 | 46.93 | 0.23% |
600875 | 东方电气 | 2.00 | 45.83 | 0.22% |
601390 | 中国中铁 | 6.00 | 44.23 | 0.22% |
600919 | 江苏银行 | 5.00 | 41.24 | 0.20% |