名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成中国优势混合(Q… | 1.0368 | 1.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成现金增利货币B | 0.4822 | 2.34% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成现金增利货币A | 0.417 | 2.10% |
大成添利宝货币B | 0.53 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 23203.46 | 18876.46 | 81.35% | 127.06 | 0.55% | 1064.33 | 4.59% |
2023-06-30 | 14460.23 | 9043.45 | 62.54% | -- | -- | 1025.17 | 7.09% |
2022-12-31 | -3464.39 | -2228.14 | 64.32% | 3.47 | -0.10% | 324.94 | -9.38% |
2022-06-30 | -3907.47 | -3957.20 | 101.27% | 3.47 | -0.09% | 264.69 | -6.77% |
2021-12-31 | 3207.95 | 1980.62 | 61.74% | -- | -- | 75.87 | 2.37% |
2021-06-30 | 1633.96 | 280.60 | 17.17% | -- | -- | 60.58 | 3.71% |
2020-12-31 | 1271.64 | 2005.70 | 157.73% | -- | -- | 37.50 | 2.95% |
2020-06-30 | 926.85 | 929.82 | 100.32% | -- | -- | 33.93 | 3.66% |
2019-12-31 | 3606.70 | 2502.93 | 69.40% | -- | -- | 92.10 | 2.55% |
2019-06-30 | 2253.22 | 1974.58 | 87.63% | -- | -- | 77.65 | 3.45% |
2018-12-31 | -2158.76 | -2534.08 | 117.39% | -- | -- | 40.99 | -1.90% |
2018-06-30 | -1223.66 | -917.77 | 75.00% | -- | -- | 28.90 | -2.36% |
2017-12-31 | -950.52 | -399.45 | 42.02% | -- | -- | 47.77 | -5.03% |
2017-06-30 | -721.62 | -130.39 | 18.07% | -- | -- | 36.91 | -5.12% |