名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
西部利得新动力混合A | 1.8961 | 5.27% |
西部利得新动力混合C | 1.8612 | 5.27% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
金鹰周期优选混合A | 0.9029 | 4.36% |
金鹰周期优选混合C | 0.8994 | 4.35% |
华商上游产业股票A | 2.5872 | 4.15% |
华商上游产业股票C | 2.5689 | 4.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成正向回报灵活配置… | 1.171 | 3.54% |
大成正向回报灵活配置… | 1.173 | 3.53% |
大成有色金属期货ET… | 1.8666 | 2.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成现金增利货币B | 1.5506 | 2.49% |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成现金增利货币A | 1.4856 | 2.24% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成货币B | 0.5258 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2072.40 | 1202.28 | 58.01% | 150.28 | 7.25% | -- | -- | 663.58 | 32.02% |
2023-06-30 | 434.58 | 265.83 | 61.17% | 33.23 | 7.65% | -- | -- | 116.31 | 26.76% |
2022-12-31 | 386.53 | 226.03 | 58.48% | 28.25 | 7.31% | -- | -- | 97.50 | 25.23% |
2022-06-30 | 220.42 | 128.62 | 58.35% | 16.08 | 7.29% | -- | -- | 58.84 | 26.70% |
2021-12-31 | 265.81 | 73.68 | 27.72% | 9.21 | 3.46% | 128.77 | 48.44% | 21.70 | 8.16% |
2021-06-30 | 152.09 | 37.93 | 24.94% | 4.74 | 3.12% | 80.51 | 52.93% | 12.70 | 8.35% |
2020-12-31 | 221.86 | 62.35 | 28.10% | 7.79 | 3.51% | 108.10 | 48.72% | 7.15 | 3.22% |
2020-06-30 | 115.86 | 33.33 | 28.77% | 4.17 | 3.60% | 56.23 | 48.54% | 3.43 | 2.96% |
2019-12-31 | 283.77 | 91.53 | 32.26% | 11.44 | 4.03% | 139.77 | 49.26% | 7.54 | 2.66% |
2019-06-30 | 153.81 | 49.12 | 31.94% | 6.14 | 3.99% | 77.17 | 50.17% | 4.15 | 2.70% |
2018-12-31 | 192.83 | 57.50 | 29.82% | 7.19 | 3.73% | 71.43 | 37.05% | 2.46 | 1.28% |
2018-06-30 | 96.22 | 29.74 | 30.91% | 3.72 | 3.86% | 34.64 | 36.00% | 1.11 | 1.15% |
2017-12-31 | 274.50 | 95.20 | 34.68% | 11.90 | 4.33% | 115.82 | 42.19% | 2.25 | 0.82% |
2017-06-30 | 139.09 | 49.54 | 35.61% | 6.19 | 4.45% | 58.05 | 41.74% | 0.84 | 0.60% |