名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
华富科技动能混合A | 0.7666 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮科技创新精选混合… | 1.1516 | 2.54% |
中邮科技创新精选混合… | 1.1665 | 2.54% |
中邮健康文娱灵活配置… | 1.5899 | 2.40% |
中邮军民融合灵活配置… | 1.4529 | 1.88% |
中邮风格轮动灵活配置… | 1.805 | 1.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮货币B | 0.508 | 1.83% |
中邮现金驿站货币C | 0.4726 | 1.76% |
中邮现金驿站货币B | 0.4579 | 1.70% |
中邮现金驿站货币A | 0.4446 | 1.65% |
中邮货币A | 0.4423 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 499.87 | -3090.89 | -618.34% | -- | -- | 778.70 | 155.78% |
2023-06-30 | 7396.78 | 845.88 | 11.44% | -- | -- | 450.56 | 6.09% |
2022-12-31 | -39339.43 | -29214.45 | 74.26% | 46.69 | -0.12% | 681.33 | -1.73% |
2022-06-30 | -16716.41 | -27822.29 | 166.44% | 18.64 | -0.11% | 401.09 | -2.40% |
2021-12-31 | 27953.81 | 40033.39 | 143.21% | 244.04 | 0.87% | 312.54 | 1.12% |
2021-06-30 | 2147.73 | 9817.70 | 457.12% | 244.04 | 11.36% | 229.54 | 10.69% |
2020-12-31 | 46877.50 | 30372.27 | 64.79% | -- | -- | 881.79 | 1.88% |
2020-06-30 | 12140.87 | 11558.86 | 95.21% | -- | -- | 502.80 | 4.14% |
2019-12-31 | 13890.93 | 9030.03 | 65.01% | -- | -- | 234.74 | 1.69% |
2019-06-30 | 4177.11 | 3735.49 | 89.43% | -- | -- | 88.68 | 2.12% |
2018-12-31 | 170.46 | 237.09 | 139.09% | -- | -- | 48.80 | 28.63% |
2018-06-30 | 399.72 | 330.18 | 82.60% | -- | -- | 28.35 | 7.09% |
2017-12-31 | 566.36 | 285.36 | 50.38% | -- | -- | -- | -- |