| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金信精选成长混合C | 0.8355 | 2.60% |
| 金信精选成长混合A | 0.8392 | 2.60% |
| 金信行业优选混合发起式A | 1.3776 | 2.59% |
| 金信稳健策略混合A | 1.1419 | 2.55% |
| 中邮科技创新精选混合C | 1.1516 | 2.54% |
| 中邮科技创新精选混合A | 1.1665 | 2.54% |
| 东方惠新灵活配置混合A | 0.6553 | 2.50% |
| 东方惠新灵活配置混合C | 0.6534 | 2.49% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.8498 | 2.47% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.8489 | 2.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮科技创新精选混合… | 1.1516 | 2.54% |
| 中邮科技创新精选混合… | 1.1665 | 2.54% |
| 中邮健康文娱灵活配置… | 1.5899 | 2.40% |
| 中邮军民融合灵活配置… | 1.4529 | 1.88% |
| 中邮风格轮动灵活配置… | 1.805 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.508 | 1.83% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4726 | 1.76% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4579 | 1.70% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4446 | 1.65% |
| 中邮货币A | 0.4423 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4871 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4998685.86 |
| 1.利息收入 | 632938.28 |
| 存款利息收入 | 632938.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23121897.27 |
| 股票投资收益 | -30908941.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7787043.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26398789.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1088855.19 |
| 减：二、费用 | 17026813.56 |
| 1.管理人报酬 | 14383310.95 |
| 2.托管费 | 2397218.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246284.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12028127.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12028127.7 |
| 一、收入： | 73967842.88 |
| 1.利息收入 | 342534.84 |
| 存款利息收入 | 342534.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12964402.1 |
| 股票投资收益 | 8458795.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4505606.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59896725.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
764180.52 |
| 减：二、费用 | 10356834.93 |
| 1.管理人报酬 | 8772507.48 |
| 2.托管费 | 1462084.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122242.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63611007.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63611007.95 |
| 一、收入： | -393394291.72 |
| 1.利息收入 | 1052281.67 |
| 存款利息收入 | 1052281.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-284864304.92 |
| 股票投资收益 | -292144538.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 466928.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6813305.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-110456009.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
873740.9 |
| 减：二、费用 | 22523788.94 |
| 1.管理人报酬 | 19096587.48 |
| 2.托管费 | 3182764.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244435.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-415918080.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-415918080.66 |
| 一、收入： | -167164146.13 |
| 1.利息收入 | 609791.11 |
| 存款利息收入 | 609791.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-274025547.7 |
| 股票投资收益 | -278222850.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 186389.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4010912.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
105742747.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
508862.79 |
| 减：二、费用 | 11523519.32 |
| 1.管理人报酬 | 9773176.59 |
| 2.托管费 | 1628862.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121479.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-178687665.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-178687665.45 |
| 一、收入： | 279538067.22 |
| 1.利息收入 | 1153740.96 |
| 存款利息收入 | 1152588.57 |
| 债券利息收入 | 1152.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
405899712.66 |
| 股票投资收益 | 400333928.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2440366.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3125418.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-131035124.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3519738.43 |
| 减：二、费用 | 37757371.28 |
| 1.管理人报酬 | 18701570.99 |
| 2.托管费 | 3116928.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15689444.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249423.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
241780695.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
241780695.94 |
| 一、收入： | 21477327.18 |
| 1.利息收入 | 530927.42 |
| 存款利息收入 | 529775.03 |
| 债券利息收入 | 1152.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102912768.73 |
| 股票投资收益 | 98176983.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2440366.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2295418.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84176353.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2209984.85 |
| 减：二、费用 | 17297730.04 |
| 1.管理人报酬 | 9262817.23 |
| 2.托管费 | 1543802.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6367531.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123574.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4179597.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4179597.14 |
| 一、收入： | 468774968.41 |
| 1.利息收入 | 331710.71 |
| 存款利息收入 | 331397.61 |
| 债券利息收入 | 313.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
312540524.37 |
| 股票投资收益 | 303722652.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8817871.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
150811753.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5090979.6 |
| 减：二、费用 | 27512756.39 |
| 1.管理人报酬 | 11984249.61 |
| 2.托管费 | 1997374.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13323432.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207698.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
441262212.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
441262212.02 |
| 一、收入： | 121408738.49 |
| 1.利息收入 | 156540.99 |
| 存款利息收入 | 156540.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
120616556.97 |
| 股票投资收益 | 115588572.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5027984.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1485393.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2121034.51 |
| 减：二、费用 | 11032576.6 |
| 1.管理人报酬 | 3957772.41 |
| 2.托管费 | 659628.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6312286.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102889.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110376161.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110376161.89 |
| 一、收入： | 138909330.12 |
| 1.利息收入 | 259577.88 |
| 存款利息收入 | 259577.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
92647754.21 |
| 股票投资收益 | 90300305.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2347448.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43087453.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2914544.43 |
| 减：二、费用 | 11175178.71 |
| 1.管理人报酬 | 4707316.06 |
| 2.托管费 | 784552.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5497574.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185735.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127734151.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127734151.41 |
| 一、收入： | 41771076.42 |
| 1.利息收入 | 127266.67 |
| 存款利息收入 | 127266.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38241716.62 |
| 股票投资收益 | 37354917.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 886798.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2031773.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1370320.03 |
| 减：二、费用 | 4658026.11 |
| 1.管理人报酬 | 1832108.95 |
| 2.托管费 | 305351.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2469216.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51349.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37113050.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37113050.31 |
| 一、收入： | 1704639.21 |
| 1.利息收入 | 115239.19 |
| 存款利息收入 | 112377.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2858967.75 |
| 股票投资收益 | 2370943.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 488024.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1632902.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
363334.78 |
| 减：二、费用 | 4774601.94 |
| 1.管理人报酬 | 864184.22 |
| 2.托管费 | 144030.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3563847.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202539.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3069962.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3069962.73 |
| 一、收入： | 3997232.28 |
| 1.利息收入 | 30443.59 |
| 存款利息收入 | 29505.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3585281.18 |
| 股票投资收益 | 3301795.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 283485.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
175800.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
205707.44 |
| 减：二、费用 | 1806148.54 |
| 1.管理人报酬 | 276156.22 |
| 2.托管费 | 46026.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1382833.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101133.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2191083.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2191083.74 |
| 一、收入： | 5663641.21 |
| 1.利息收入 | 1231502.8 |
| 存款利息收入 | 238165.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2853592.74 |
| 股票投资收益 | 2853592.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
511152.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1067393.25 |
| 减：二、费用 | 2051929.59 |
| 1.管理人报酬 | 935655.95 |
| 2.托管费 | 155942.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 702693.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257637.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3611711.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3611711.62 |
