名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安恒生港股通中国央… | 1.0544 | 5.83% |
华安恒生港股通中国央… | 1.0545 | 5.83% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5436 | 2.03% |
华安日日鑫货币B | 0.5377 | 2.00% |
华安现金富利货币B | 0.47588 | 1.95% |
华安现金富利货币E | 0.43759 | 1.81% |
华安现金宝货币A | 0.4785 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.37% | 2.31% | 3.76% | 13.96% | -5.65% | -12.58% | -1.64% | -11.66% |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[混合型] | 1.15% | 1.40% | 3.83% | 9.53% | -0.93% | -8.06% | -6.45% | -14.10% |
同类排名[混合型] |
1542|2306 | 660|2321 | 1089|2316 | 470|2315 | 1685|2289 | 1465|2213 | 805|2092 | 880|1917 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
中上 |
领先 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 1.3604 | 1.3604 | -0.72% | |
2024-05-09 | 1.3702 | 1.3702 | 1.84% | |
2024-05-08 | 1.3454 | 1.3454 | -1.35% | |
2024-05-07 | 1.3638 | 1.3638 | 0.50% | |
2024-05-06 | 1.357 | 1.357 | 2.05% |
截至2024-03-31 华安安华灵活配置混合A期末总份额为2.64亿份,相比减少0.72亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.75亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002965 | 祥鑫科技 | 35.00 | 1288.52 | 3.62% |
300750 | 宁德时代 | 6.00 | 1183.94 | 3.33% |
688737 | 中自科技 | 43.00 | 975.67 | 2.74% |
600027 | 华电国际 | 133.00 | 919.14 | 2.58% |
600988 | 赤峰黄金 | 49.00 | 809.82 | 2.28% |
002859 | 洁美科技 | 32.00 | 712.15 | 2.00% |
688208 | 道通科技 | 32.00 | 632.86 | 1.78% |
000801 | 四川九洲 | 47.00 | 620.29 | 1.74% |
600021 | 上海电力 | 71.00 | 618.48 | 1.74% |
002196 | 方正电机 | 97.00 | 585.74 | 1.65% |