日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
中航混改精选混合A | 0.9432 | 5.81% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮军民融合灵活配置… | 1.4955 | 2.31% |
中邮专精特新一年持有… | 0.7014 | 1.98% |
中邮专精特新一年持有… | 0.6943 | 1.95% |
中邮未来成长混合C | 1.0385 | 1.89% |
中邮未来成长混合A | 1.0462 | 1.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮货币B | 0.4688 | 2.03% |
中邮现金驿站货币C | 0.4846 | 1.79% |
中邮货币A | 0.3974 | 1.75% |
中邮现金驿站货币B | 0.4713 | 1.74% |
中邮现金驿站货币A | 0.4569 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.58% | -0.62% | -1.65% | 1.06% | 2.58% | -0.93% | -10.34% | -8.80% |
沪深300 | 9.00% | 0.72% | 4.22% | 8.44% | 3.21% | -6.43% | -7.72% | -28.64% |
同类平均[混合型] | 0.82% | -0.04% | -0.42% | 0.77% | 0.50% | 0.71% | -2.01% | -3.31% |
同类排名[混合型] |
7|36 | 37|37 | 36|36 | 13|36 | 7|35 | 22|34 | 32|35 | 23|33 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
落后 |
中上 |
领先 |
中下 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 0.954 | 0.954 | -- | |
2024-05-10 | 0.96 | 0.96 | -- | |
2024-04-30 | 0.954 | 0.954 | -- | |
2024-04-26 | 0.964 | 0.964 | -- | |
2024-04-19 | 0.984 | 0.984 | -- |
截至2024-03-31 中邮绝对收益策略定期开放混合期末总份额为0.49亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 163.31 | 3.45% |
601318 | 中国平安 | 3.00 | 122.56 | 2.59% |
601899 | 紫金矿业 | 6.00 | 110.00 | 2.32% |
601598 | 中国外运 | 15.00 | 88.95 | 1.88% |
601398 | 工商银行 | 16.00 | 85.91 | 1.81% |
601857 | 中国石油 | 8.00 | 85.26 | 1.80% |
000725 | 京东方A | 20.00 | 81.20 | 1.71% |
601288 | 农业银行 | 19.00 | 81.13 | 1.71% |
601766 | 中国中车 | 11.00 | 80.48 | 1.70% |
601186 | 中国铁建 | 9.00 | 77.13 | 1.63% |