| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安恒生港股通中国央… | 1.0544 | 5.83% |
| 华安恒生港股通中国央… | 1.0545 | 5.83% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5436 | 2.03% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5377 | 2.00% |
| 华安现金富利货币B | 0.47588 | 1.95% |
| 华安现金富利货币E | 0.43759 | 1.81% |
| 华安现金宝货币A | 0.4785 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.20% | 4.39% | 9.12% | 13.60% | -6.80% | -14.04% | -16.64% | -8.56% |
| 沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
| 同类平均[混合型] | 1.15% | 1.40% | 3.83% | 9.53% | -0.93% | -8.06% | -6.45% | -14.10% |
| 同类排名[混合型] |
1850|2306 | 135|2321 | 102|2316 | 502|2315 | 1780|2289 | 1551|2213 | 1570|2092 | 795|1917 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
领先 |
领先 |
落后 |
 中下 |
落后 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-10 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-10 | 1.879 | 1.879 | -1.11% | |
| 2024-05-09 | 1.9 | 1.9 | 3.77% | |
| 2024-05-08 | 1.831 | 1.831 | -1.61% | |
| 2024-05-07 | 1.861 | 1.861 | 2.59% | |
| 2024-05-06 | 1.814 | 1.814 | 0.78% |
截至2024-03-31 华安大安全主题混合A期末总份额为0.59亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002179 | 中航光电 | 28.00 | 990.25 | 6.98% |
| 300114 | 中航电测 | 23.00 | 978.30 | 6.90% |
| 000768 | 中航西飞 | 34.00 | 744.85 | 5.25% |
| 688122 | 西部超导 | 19.00 | 718.18 | 5.06% |
| 600760 | 中航沈飞 | 19.00 | 697.16 | 4.92% |
| 300855 | 图南股份 | 27.00 | 666.36 | 4.70% |
| 000801 | 四川九洲 | 49.00 | 653.30 | 4.61% |
| 688543 | 国科军工 | 12.00 | 644.25 | 4.54% |
| 002111 | 威海广泰 | 53.00 | 583.70 | 4.12% |
| 688439 | 振华风光 | 8.00 | 562.21 | 3.96% |
