| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时金融科技ETF | 0.7217 | 1.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5301 | 1.95% |
| 博时合鑫货币B | 0.5289 | 1.94% |
| 博时合晶货币B | 0.521 | 1.92% |
| 博时合惠货币B | 0.5071 | 1.90% |
| 博时现金宝货币B | 0.508 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 328733.0 |
| 存出保证金 | 12064.83 |
| 交易性金融资产 | 1462610968.51 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1462610968.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4996.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1466476500.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 340673876.94 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 37.78 |
| 应付管理人报酬 | 285513.03 |
| 应付托管费 | 95171.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 33658.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 242555.02 |
| 负债合计 | 341330811.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 988628472.1 |
| 所有者权益合计 | 1125145688.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 1466476500.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4592248.35 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 15611.32 |
| 交易性金融资产 | 1363968295.92 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1363968295.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1368576155.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 254232159.18 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 274286.41 |
| 应付托管费 | 91428.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 36065.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 137967.35 |
| 负债合计 | 254771907.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 988659601.98 |
| 所有者权益合计 | 1113804248.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 1368576155.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3719391.43 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 899.44 |
| 交易性金融资产 | 1291739272.53 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1291739272.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1295459663.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 202228914.29 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 198.2 |
| 应付管理人报酬 | 277534.57 |
| 应付托管费 | 92511.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 23950.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114792.43 |
| 负债合计 | 202737901.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 988698972.08 |
| 所有者权益合计 | 1092721761.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 1295459663.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3896205.88 |
| 结算备付金 | 327140.88 |
| 存出保证金 | 17464.18 |
| 交易性金融资产 | 1158950573.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1158950573.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1163191384.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 77083416.96 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 267469.74 |
| 应付托管费 | 89156.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 33064.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128664.45 |
| 负债合计 | 77601772.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 988723517.71 |
| 所有者权益合计 | 1085589611.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 1163191384.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3011851.21 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 9130.83 |
| 交易性金融资产 | 1192043000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1192043000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19341323.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1214405305.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 143014600.48 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10.67 |
| 应付管理人报酬 | 272221.89 |
| 应付托管费 | 90740.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 39245.7 |
| 应付利息 | 50869.64 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209300.0 |
| 负债合计 | 143697391.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 988657693.35 |
| 所有者权益合计 | 1070707914.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 1214405305.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4572986.69 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 18319.95 |
| 交易性金融资产 | 1183606000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1183606000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13529369.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1201726676.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 150004574.99 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 49.96 |
| 应付管理人报酬 | 258825.03 |
| 应付托管费 | 86275.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 72740.03 |
| 应付利息 | 98236.49 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108478.95 |
| 负债合计 | 150647493.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 988658458.34 |
| 所有者权益合计 | 1051079183.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 1201726676.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5001376.55 |
| 结算备付金 | 94411.69 |
| 存出保证金 | 8709.33 |
| 交易性金融资产 | 1276795000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1276795000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21426633.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3996.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1303330128.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 270120154.82 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 261119.98 |
| 应付托管费 | 87040.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 74353.01 |
| 应付利息 | 154181.84 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219300.0 |
| 负债合计 | 270944569.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 988627673.44 |
| 所有者权益合计 | 1032385558.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 1303330128.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3872263.67 |
| 结算备付金 | 291272.89 |
| 存出保证金 | 25767.73 |
| 交易性金融资产 | 1207261000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1207261000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13000126.5 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15673077.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1240123508.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 215079477.38 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 493.01 |
| 应付管理人报酬 | 252269.54 |
| 应付托管费 | 84089.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 111787.8 |
| 应付利息 | 163453.09 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113726.14 |
| 负债合计 | 215829998.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 989129726.9 |
| 所有者权益合计 | 1024293510.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 1240123508.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3928952.62 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1195548000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1195548000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23129896.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1068.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1222607917.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 217115354.33 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10.3 |
| 应付管理人报酬 | 255369.29 |
| 应付托管费 | 85123.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 77501.83 |
| 应付利息 | 119477.14 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219300.0 |
| 负债合计 | 217897149.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 988744092.23 |
| 所有者权益合计 | 1004710767.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 1222607917.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3424171.24 |
| 结算备付金 | 1920790.26 |
| 存出保证金 | 109271.34 |
| 交易性金融资产 | 1290181000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1290181000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15867043.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1311502276.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 303999492.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 247478.26 |
| 应付托管费 | 82492.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 87578.62 |
| 应付利息 | 179851.95 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 310088.65 |
| 负债合计 | 304936319.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 988685935.68 |
| 所有者权益合计 | 1006565956.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 1311502276.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3396015.95 |
| 结算备付金 | 17205980.04 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1103516400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1073528400.0 |
| 资产支持证券投资 | 29988000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22381628.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2907.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1146502931.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 61000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15.01 |
| 应付管理人报酬 | 275826.1 |
| 应付托管费 | 91942.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 99312.1 |
| 应付利息 | 108872.52 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 390000.0 |
| 负债合计 | 61968897.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 994251655.59 |
| 所有者权益合计 | 1084534034.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 1146502931.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3106662.89 |
| 结算备付金 | 23338741.76 |
| 存出保证金 | 12041.89 |
| 交易性金融资产 | 1338949000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1338949000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22050105.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1387456551.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 341199833.5 |
| 应付证券清算款 | 59133.25 |
| 应付赎回款 | 10.34 |
| 应付管理人报酬 | 257022.17 |
| 应付托管费 | 85674.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 89430.77 |
| 应付利息 | -50563.81 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193396.69 |
| 负债合计 | 341839512.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 994192708.31 |
| 所有者权益合计 | 1045617038.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 1387456551.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3246595.87 |
| 结算备付金 | 2044224.16 |
| 存出保证金 | 67830.6 |
| 交易性金融资产 | 986410000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 986410000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | 17441.1 |
| 应收利息 | 17001160.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1018787252.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 259088.44 |
| 应付托管费 | 86362.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290000.0 |
| 负债合计 | 640201.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 994281189.86 |
| 所有者权益合计 | 1018147051.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 1018787252.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4232879.61 |
| 结算备付金 | 21725411.72 |
| 存出保证金 | 51546.03 |
| 交易性金融资产 | 1207506000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1207506000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18453316.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1251969153.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 236999500.0 |
| 应付证券清算款 | 21591.8 |
| 应付赎回款 | 1505.05 |
| 应付管理人报酬 | 249336.56 |
| 应付托管费 | 83112.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 150346.17 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168601.5 |
| 负债合计 | 237683636.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 994819840.16 |
| 所有者权益合计 | 1014285517.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 1251969153.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 555739172.36 |
| 结算备付金 | 2473181.82 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 443030854.55 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 596667.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1001839876.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 169.84 |
| 应付管理人报酬 | 42313.02 |
| 应付托管费 | 14104.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 55000.0 |
| 负债合计 | 112441.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 995110460.1 |
| 所有者权益合计 | 1001727434.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 1001839876.46 |
