| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时金融科技ETF | 0.7217 | 1.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5301 | 1.95% |
| 博时合鑫货币B | 0.5289 | 1.94% |
| 博时合晶货币B | 0.521 | 1.92% |
| 博时合惠货币B | 0.5071 | 1.90% |
| 博时现金宝货币B | 0.508 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 43749271.92 |
| 1.利息收入 | 101785.07 |
| 存款利息收入 | 53919.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38794168.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38794168.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4853239.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78.08 |
| 减：二、费用 | 11245798.01 |
| 1.管理人报酬 | 3330853.53 |
| 2.托管费 | 1110284.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6526053.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6526053.63 |
| 6.其他费用 | 236200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32503473.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32503473.91 |
| 一、收入： | 26153717.71 |
| 1.利息收入 | 39334.28 |
| 存款利息收入 | 24534.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20464273.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20464273.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5650065.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44.48 |
| 减：二、费用 | 5027022.11 |
| 1.管理人报酬 | 1639759.48 |
| 2.托管费 | 546586.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2701136.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2701136.02 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21126695.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21126695.6 |
| 一、收入： | 29618018.38 |
| 1.利息收入 | 137270.76 |
| 存款利息收入 | 52883.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33502886.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33502886.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4022251.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112.59 |
| 减：二、费用 | 7648348.82 |
| 1.管理人报酬 | 3259377.51 |
| 2.托管费 | 1086459.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3023436.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3023436.22 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21969669.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21969669.56 |
| 一、收入： | 18489228.97 |
| 1.利息收入 | 92680.79 |
| 存款利息收入 | 30423.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16222066.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16222066.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2174412.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68.79 |
| 减：二、费用 | 3678464.74 |
| 1.管理人报酬 | 1604220.86 |
| 2.托管费 | 534740.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1398115.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1398115.65 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14810764.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14810764.23 |
| 一、收入： | 47128667.09 |
| 1.利息收入 | 41108066.81 |
| 存款利息收入 | 51922.6 |
| 债券利息收入 | 40961884.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2899546.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2899546.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3120948.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105.62 |
| 减：二、费用 | 8838054.97 |
| 1.管理人报酬 | 3155661.69 |
| 2.托管费 | 1051887.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28085.38 |
| 5.利息支出 | 4282776.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4282776.5 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38290612.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38290612.12 |
| 一、收入： | 23036296.48 |
| 1.利息收入 | 21614685.89 |
| 存款利息收入 | 27390.72 |
| 债券利息收入 | 21518492.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
808554.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 808554.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
613001.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54.84 |
| 减：二、费用 | 4374996.11 |
| 1.管理人报酬 | 1550119.86 |
| 2.托管费 | 516706.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13661.65 |
| 5.利息支出 | 2126903.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2126903.89 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18661300.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18661300.37 |
| 一、收入： | 37994836.83 |
| 1.利息收入 | 45560890.18 |
| 存款利息收入 | 53999.63 |
| 债券利息收入 | 45494739.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2561993.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2561993.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5005122.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1062.06 |
| 减：二、费用 | 10203913.88 |
| 1.管理人报酬 | 3068364.43 |
| 2.托管费 | 1022788.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19507.19 |
| 5.利息支出 | 5721966.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5721966.07 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27790922.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27790922.95 |
| 一、收入： | 23964118.82 |
| 1.利息收入 | 24511572.03 |
| 存款利息收入 | 36781.93 |
| 债券利息收入 | 24467167.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-195381.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -195381.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-352622.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
550.55 |
| 减：二、费用 | 4783201.28 |
| 1.管理人报酬 | 1525309.79 |
| 2.托管费 | 508436.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9031.19 |
| 5.利息支出 | 2549040.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2549040.36 |
| 6.其他费用 | 123026.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19180917.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19180917.54 |
| 一、收入： | 49176446.4 |
| 1.利息收入 | 39212523.35 |
| 存款利息收入 | 147001.05 |
| 债券利息收入 | 37926970.37 |
| 资产支持证券利息收入 | 139422.6 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21853108.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21719945.36 |
| 资产支持证券投资收益 | 133163.01 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11890028.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
842.79 |
| 减：二、费用 | 9196129.62 |
| 1.管理人报酬 | 3095919.85 |
| 2.托管费 | 1031973.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23235.38 |
| 5.利息支出 | 4700547.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4700547.28 |
| 6.其他费用 | 256500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39980316.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39980316.78 |
| 一、收入： | 25357425.45 |
| 1.利息收入 | 18710298.81 |
| 存款利息收入 | 129575.15 |
| 债券利息收入 | 17442171.73 |
| 资产支持证券利息收入 | 139422.6 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22197522.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22064359.81 |
| 资产支持证券投资收益 | 133163.01 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15550725.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
329.04 |
| 减：二、费用 | 3238570.54 |
| 1.管理人报酬 | 1571086.35 |
| 2.托管费 | 523695.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21935.38 |
| 5.利息支出 | 961217.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 961217.34 |
| 6.其他费用 | 128688.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22118854.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22118854.91 |
| 一、收入： | 78238789.44 |
| 1.利息收入 | 51382458.97 |
| 存款利息收入 | 308443.73 |
| 债券利息收入 | 49604102.93 |
| 资产支持证券利息收入 | 1427104.17 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
221073.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 889607.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -668534.54 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26632778.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2478.49 |
| 减：二、费用 | 11819803.16 |
| 1.管理人报酬 | 3152789.35 |
| 2.托管费 | 1050929.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10961.62 |
| 5.利息支出 | 7053756.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7053756.25 |
| 6.其他费用 | 427200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66418986.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66418986.28 |
| 一、收入： | 34226182.51 |
| 1.利息收入 | 24254263.45 |
| 存款利息收入 | 118362.85 |
| 债券利息收入 | 24100031.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
201409.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 201409.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9770451.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58.79 |
| 减：二、费用 | 6664277.3 |
| 1.管理人报酬 | 1536920.71 |
| 2.托管费 | 512306.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7121.29 |
| 5.利息支出 | 4340063.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4340063.1 |
| 6.其他费用 | 211996.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27561905.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27561905.21 |
| 一、收入： | 24673003.07 |
| 1.利息收入 | 43960446.06 |
| 存款利息收入 | 5538778.63 |
| 债券利息收入 | 35784199.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9606079.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9606079.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9682165.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
801.93 |
| 减：二、费用 | 7408503.99 |
| 1.管理人报酬 | 3038613.27 |
| 2.托管费 | 1012871.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30810.7 |
| 5.利息支出 | 2911208.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2911208.9 |
| 6.其他费用 | 415000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17264499.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17264499.08 |
| 一、收入： | 16799607.84 |
| 1.利息收入 | 21754099.02 |
| 存款利息收入 | 5430872.08 |
| 债券利息收入 | 13730905.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3402608.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3402608.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1552230.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
348.27 |
| 减：二、费用 | 3947889.9 |
| 1.管理人报酬 | 1499352.06 |
| 2.托管费 | 499784.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9525.59 |
| 5.利息支出 | 1764226.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1764226.71 |
| 6.其他费用 | 175001.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12851717.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12851717.94 |
| 一、收入： | 1063026.98 |
| 1.利息收入 | 822126.04 |
| 存款利息收入 | 366727.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
240900.94 |
| 减：二、费用 | 168525.38 |
| 1.管理人报酬 | 62644.04 |
| 2.托管费 | 20881.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
894501.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
894501.6 |
