| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安优化配置混合C | 1.1809 | 2.37% |
| 诺安优化配置混合A | 1.1838 | 2.37% |
| 诺安稳健回报混合A | 0.883 | 2.08% |
| 诺安稳健回报混合C | 0.856 | 2.03% |
| 诺安平衡混合 | 1.0614 | 1.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5512 | 2.07% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5142 | 1.83% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4878 | 1.83% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 | 1.83% |
| 诺安聚鑫宝货币B | 0.4855 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10445389.21元 |
| 本期利润 | -4218101.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0773元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38485969.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4578元 |
| 期末基金资产净值 | 122553986.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4578元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1800835.38元 |
| 本期利润 | 472232.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28832245.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5478元 |
| 期末基金资产净值 | 81465888.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5478元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2228433.14元 |
| 本期利润 | -6641346.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2077元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14181536.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4731元 |
| 期末基金资产净值 | 44156852.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4731元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7639495.49元 |
| 本期利润 | -5540905.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1692元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17908213.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5118元 |
| 期末基金资产净值 | 52899859.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5118元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13019404.64元 |
| 本期利润 | 6323123.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1626元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22234308.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6783元 |
| 期末基金资产净值 | 55013945.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6783元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5033095.65元 |
| 本期利润 | 6399227.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1461元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24449636.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6252元 |
| 期末基金资产净值 | 66267672.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6946元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15001980.98元 |
| 本期利润 | 18468340.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.34元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23060696.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4975元 |
| 期末基金资产净值 | 70694799.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5252元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8671366.34元 |
| 本期利润 | 14479270.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2403元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20382440.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3755元 |
| 期末基金资产净值 | 79025926.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.456元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19723126.51元 |
| 本期利润 | 24788098.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2586元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16980494.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.228元 |
| 期末基金资产净值 | 91471952.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.228元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21682832.98元 |
| 本期利润 | 19103344.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1751元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14960378.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1616元 |
| 期末基金资产净值 | 107537804.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1616元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11633532.87元 |
| 本期利润 | 11062444.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0608元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2538661.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0195元 |
| 期末基金资产净值 | 133042877.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0195元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20051645.59元 |
| 本期利润 | 35721240.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1629元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19975092.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.126元 |
| 期末基金资产净值 | 188099912.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1861元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 371303.62元 |
| 本期利润 | 560957.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5587350.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.016元 |
| 期末基金资产净值 | 355173507.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51521648.29元 |
| 本期利润 | 83543938.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8984140.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.015元 |
| 期末基金资产净值 | 609823216.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 59814071.43元 |
| 本期利润 | 42623824.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16371028.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0043元 |
| 期末基金资产净值 | 3857051346.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 476349.59元 |
| 本期利润 | -33126026.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -27714145.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0063元 |
| 期末基金资产净值 | 4371629795.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.994元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21598023.37元 |
| 本期利润 | 6545173.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14208198.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.003元 |
| 期末基金资产净值 | 4815394910.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.003元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.3% |
