| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安优化配置混合C | 1.1809 | 2.37% |
| 诺安优化配置混合A | 1.1838 | 2.37% |
| 诺安稳健回报混合A | 0.883 | 2.08% |
| 诺安稳健回报混合C | 0.856 | 2.03% |
| 诺安平衡混合 | 1.0614 | 1.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5512 | 2.07% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5142 | 1.83% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4878 | 1.83% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 | 1.83% |
| 诺安聚鑫宝货币B | 0.4855 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -9483434.83 |
| 1.利息收入 | 280622.74 |
| 存款利息收入 | 79831.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14892996.28 |
| 股票投资收益 | -17668533.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 177483.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2598053.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5069243.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59695.5 |
| 减：二、费用 | 2528358.18 |
| 1.管理人报酬 | 1855514.61 |
| 2.托管费 | 309252.56 |
| 3.销售服务费 | 202867.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160723.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12011793.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12011793.01 |
| 一、收入： | -2748847.59 |
| 1.利息收入 | 183793.25 |
| 存款利息收入 | 42419.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3905874.12 |
| 股票投资收益 | -5918561.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2012648.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
920819.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52413.36 |
| 减：二、费用 | 1323791.5 |
| 1.管理人报酬 | 986560.34 |
| 2.托管费 | 164426.79 |
| 3.销售服务费 | 120568.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 52235.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4072639.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4072639.09 |
| 一、收入： | -5879500.39 |
| 1.利息收入 | 75571.87 |
| 存款利息收入 | 38857.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1223368.65 |
| 股票投资收益 | -1753768.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69828.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 460572.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4856428.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124724.42 |
| 减：二、费用 | 975538.87 |
| 1.管理人报酬 | 732832.75 |
| 2.托管费 | 122138.74 |
| 3.销售服务费 | 5054.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115513.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6855039.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6855039.26 |
| 一、收入： | -5085363.47 |
| 1.利息收入 | 44536.07 |
| 存款利息收入 | 21732.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7203629.56 |
| 股票投资收益 | -7609030.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58601.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 346799.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2051186.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22543.86 |
| 减：二、费用 | 486353.24 |
| 1.管理人报酬 | 353929.29 |
| 2.托管费 | 58988.2 |
| 3.销售服务费 | 114.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73320.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5571716.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5571716.71 |
| 一、收入： | 12386745.0 |
| 1.利息收入 | 175059.44 |
| 存款利息收入 | 47546.52 |
| 债券利息收入 | 199.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18577741.11 |
| 股票投资收益 | 18420887.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12999.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 169853.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6696279.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
330223.82 |
| 减：二、费用 | 6063622.24 |
| 1.管理人报酬 | 953218.26 |
| 2.托管费 | 158869.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4792701.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158833.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6323122.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6323122.76 |
| 一、收入： | 10164881.71 |
| 1.利息收入 | 79600.86 |
| 存款利息收入 | 25766.49 |
| 债券利息收入 | 15.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8511631.08 |
| 股票投资收益 | 8389414.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12820.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 135036.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1366131.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
207518.16 |
| 减：二、费用 | 3765654.45 |
| 1.管理人报酬 | 492554.28 |
| 2.托管费 | 82092.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3106888.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84118.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6399227.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6399227.26 |
| 一、收入： | 21792940.22 |
| 1.利息收入 | 39827.78 |
| 存款利息收入 | 39827.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17782846.01 |
| 股票投资收益 | 17290789.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 492056.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3466359.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
503906.76 |
| 减：二、费用 | 3324599.57 |
| 1.管理人报酬 | 1157885.92 |
| 2.托管费 | 192981.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1863232.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18468340.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18468340.65 |
| 一、收入： | 16276124.57 |
| 1.利息收入 | 25455.31 |
| 存款利息收入 | 25455.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10225554.65 |
| 股票投资收益 | 9954744.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 270810.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5807904.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217210.23 |
| 减：二、费用 | 1796853.85 |
| 1.管理人报酬 | 609746.62 |
| 2.托管费 | 101624.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1022071.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63411.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14479270.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14479270.72 |
| 一、收入： | 29601014.0 |
| 1.利息收入 | 258691.12 |
| 存款利息收入 | 111303.68 |
| 债券利息收入 | 20767.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24164837.17 |
| 股票投资收益 | 23871556.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -413883.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 707164.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5064971.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112514.19 |
| 减：二、费用 | 4812915.97 |
| 1.管理人报酬 | 1686257.78 |
| 2.托管费 | 281043.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2653090.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192525.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24788098.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24788098.03 |
| 一、收入： | 21373977.52 |
| 1.利息收入 | 215007.62 |
| 存款利息收入 | 67948.94 |
| 债券利息收入 | 20767.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23673570.05 |
| 股票投资收益 | 23636471.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -413883.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 450981.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2579488.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64888.66 |
| 减：二、费用 | 2270633.35 |
| 1.管理人报酬 | 938288.31 |
| 2.托管费 | 156381.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1080791.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95171.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19103344.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19103344.17 |
| 一、收入： | 18211659.87 |
| 1.利息收入 | 3241825.51 |
| 存款利息收入 | 307579.95 |
| 债券利息收入 | 1626958.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15425677.08 |
| 股票投资收益 | 14595952.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 198457.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 631266.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-571088.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115245.35 |
| 减：二、费用 | 7149215.07 |
| 1.管理人报酬 | 2981306.73 |
| 2.托管费 | 496884.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3491480.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178430.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11062444.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11062444.8 |
| 一、收入： | 39667858.79 |
| 1.利息收入 | 1773464.87 |
| 存款利息收入 | 202980.18 |
| 债券利息收入 | 757190.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22163428.19 |
| 股票投资收益 | 21303758.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 344156.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 515512.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15669594.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61371.2 |
| 减：二、费用 | 3946618.67 |
| 1.管理人报酬 | 1779410.26 |
| 2.托管费 | 296568.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1777876.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91650.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35721240.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35721240.12 |
| 一、收入： | 1015136.7 |
| 1.利息收入 | 911365.52 |
| 存款利息收入 | 71350.46 |
| 债券利息收入 | 93925.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-86182.0 |
| 股票投资收益 | -86182.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
189654.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
299.08 |
| 减：二、费用 | 454178.98 |
| 1.管理人报酬 | 354510.59 |
| 2.托管费 | 59085.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30234.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 10348.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
560957.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
560957.72 |
| 一、收入： | 135234133.05 |
| 1.利息收入 | 145976068.4 |
| 存款利息收入 | 16746779.74 |
| 债券利息收入 | 87476380.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46380500.1 |
| 股票投资收益 | 10326775.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -56893933.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 186657.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32022289.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3616274.79 |
| 减：二、费用 | 51690194.8 |
| 1.管理人报酬 | 43526154.57 |
| 2.托管费 | 7254359.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 424031.81 |
| 5.利息支出 | 258251.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 258251.86 |
| 6.其他费用 | 227397.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83543938.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83543938.25 |
| 一、收入： | 71944696.72 |
| 1.利息收入 | 81296805.69 |
| 存款利息收入 | 13016499.98 |
| 债券利息收入 | 53746410.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5746202.56 |
| 股票投资收益 | 4153581.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1592519.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 101.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17190246.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2091935.39 |
| 减：二、费用 | 29320872.21 |
| 1.管理人报酬 | 24560813.51 |
| 2.托管费 | 4093468.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 351687.4 |
| 5.利息支出 | 193671.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 193671.9 |
| 6.其他费用 | 121230.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42623824.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42623824.51 |
| 一、收入： | 35882626.22 |
| 1.利息收入 | 134708502.95 |
| 存款利息收入 | 41368714.03 |
| 债券利息收入 | 67305399.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67830351.58 |
| 股票投资收益 | -69805005.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1669964.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 304689.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33602375.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2606850.8 |
| 减：二、费用 | 69008652.58 |
| 1.管理人报酬 | 57310885.87 |
| 2.托管费 | 9551814.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1815730.69 |
| 5.利息支出 | 77480.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 77480.33 |
| 6.其他费用 | 252741.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33126026.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33126026.36 |
| 一、收入： | 40767142.23 |
| 1.利息收入 | 66760111.83 |
| 存款利息收入 | 36985408.33 |
| 债券利息收入 | 18716063.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11706646.94 |
| 股票投资收益 | -12178231.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 142438.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 329145.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15052849.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
766526.99 |
| 减：二、费用 | 34221968.51 |
| 1.管理人报酬 | 29107570.48 |
| 2.托管费 | 4851261.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 114058.0 |
| 5.利息支出 | 28204.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28204.44 |
| 6.其他费用 | 120873.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6545173.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6545173.72 |
