名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
中航混改精选混合A | 0.9432 | 5.81% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安优化配置混合C | 1.1809 | 2.37% |
诺安优化配置混合A | 1.1838 | 2.37% |
诺安稳健回报混合A | 0.883 | 2.08% |
诺安稳健回报混合C | 0.856 | 2.03% |
诺安平衡混合 | 1.0614 | 1.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5512 | 2.07% |
诺安理财宝货币C | 0.5142 | 1.83% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.4878 | 1.83% |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 | 1.83% |
诺安聚鑫宝货币B | 0.4855 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 35899.42 | -- | -- | 16431.24 | 45.77% | -- | -- |
2023-06-30 | 16198.64 | -- | -- | 6599.28 | 40.74% | -- | -- |
2022-12-31 | 20645.11 | -- | -- | 6666.14 | 32.29% | -- | -- |
2022-06-30 | 6622.77 | -- | -- | 2350.56 | 35.49% | -- | -- |
2021-12-31 | 6849.06 | -- | -- | 38.38 | 0.56% | -- | -- |
2021-06-30 | 2957.35 | -- | -- | 26.97 | 0.91% | -- | -- |
2020-12-31 | 7597.32 | -- | -- | -43.16 | -0.57% | -- | -- |
2020-06-30 | 4987.40 | -- | -- | -40.16 | -0.81% | -- | -- |
2019-12-31 | 41179.08 | -- | -- | 357.93 | 0.87% | -- | -- |
2019-06-30 | 30044.42 | -- | -- | 345.57 | 1.15% | -- | -- |
2018-12-31 | 118313.74 | -- | -- | 449.81 | 0.38% | -- | -- |
2018-06-30 | 68376.98 | -- | -- | 426.61 | 0.62% | -- | -- |
2017-12-31 | 109350.92 | -- | -- | 2861.90 | 2.62% | -- | -- |
2017-06-30 | 43532.96 | -- | -- | 2116.09 | 4.86% | -- | -- |
2016-12-31 | 65933.21 | -- | -- | 3642.10 | 5.52% | -- | -- |
2016-06-30 | 31601.73 | -- | -- | 2851.17 | 9.02% | -- | -- |
2015-12-31 | 36684.77 | -- | -- | 5756.06 | 15.69% | -- | -- |