| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6080 | 4.13% |
| 鹏华香港银行指数(LOF)A | 1.2007 | 3.84% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安全球收益不动产(… | 1.362 | 1.79% |
| 诺安精选价值混合 | 1.1511 | 1.74% |
| 诺安灵活配置混合 | 2.915 | 1.46% |
| 诺安主题精选混合 | 2.323 | 1.31% |
| 诺安油气能源(QDI… | 1.089 | 1.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安货币B | 0.4113 | 2.19% |
| 诺安理财宝货币C | 0.8503 | 2.13% |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5581 | 2.09% |
| 诺安理财宝货币A | 0.8058 | 1.97% |
| 诺安货币A | 0.3521 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -74953.85 | -45593.72 | 60.83% | -- | -- | 354.86 | -0.47% |
| 2023-06-30 | -13218.24 | -371.43 | 2.81% | -- | -- | 220.15 | -1.67% |
| 2022-12-31 | -2058.49 | -1125.51 | 54.68% | 9.80 | -0.48% | -3.08 | 0.15% |
| 2022-06-30 | -964.69 | -1231.35 | 127.64% | 1.74 | -0.18% | -3.08 | 0.32% |
| 2021-12-31 | 877.13 | 7735.32 | 881.89% | -- | -- | 151.78 | 17.30% |
| 2021-06-30 | 1126.96 | 7162.91 | 635.60% | -- | -- | 75.64 | 6.71% |
| 2020-12-31 | 9652.92 | 3936.89 | 40.78% | -- | -- | 530.04 | 5.49% |
| 2020-06-30 | 1187.13 | 962.20 | 81.05% | -- | -- | 245.81 | 20.71% |
| 2019-12-31 | 2280.31 | 569.10 | 24.96% | -- | -- | 84.82 | 3.72% |
| 2019-06-30 | 157.58 | 94.25 | 59.81% | -- | -- | 6.49 | 4.12% |
| 2018-12-31 | 3040.31 | 91.82 | 3.02% | -16.30 | -0.54% | 0.29 | 0.01% |
| 2018-06-30 | 2370.90 | 91.82 | 3.87% | -404.74 | -17.07% | 0.29 | 0.01% |
| 2017-12-31 | 4499.45 | 1325.14 | 29.45% | -389.49 | -8.66% | 118.02 | 2.62% |
| 2017-06-30 | 2533.11 | 415.47 | 16.40% | -193.37 | -7.63% | 82.44 | 3.25% |
| 2016-12-31 | 127.88 | 82.41 | 64.45% | 2.87 | 2.25% | -- | -- |
