名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
英大延福养老目标20… | 0.8221 | 0.54% |
英大延福养老目标20… | 0.8912 | 0.15% |
英大延福养老目标20… | 0.9129 | 0.11% |
英大安鑫66个月定期… | 1.01 | 0.07% |
英大安益中短债A | 1.0455 | 0.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
英大现金宝A | 0.4679 | 1.75% |
英大现金宝B | 0.4024 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -26750.94 | -13012.28 | 48.64% | -- | -- | 3698.09 | -13.82% |
2023-06-30 | 920.79 | 1864.85 | 202.53% | -- | -- | 2525.84 | 274.31% |
2022-12-31 | 2957.26 | 2665.81 | 90.14% | -- | -- | 394.70 | 13.35% |
2022-06-30 | 1276.42 | 280.28 | 21.96% | -- | -- | 175.49 | 13.75% |
2021-12-31 | 1054.88 | 555.88 | 52.70% | -- | -- | 155.70 | 14.76% |
2021-06-30 | 280.16 | 139.19 | 49.68% | -- | -- | 48.28 | 17.23% |
2020-12-31 | 2099.80 | 1424.53 | 67.84% | -- | -- | 262.35 | 12.49% |
2020-06-30 | -206.98 | -375.94 | 181.63% | -- | -- | 134.36 | -64.91% |
2019-12-31 | 281.21 | 174.00 | 61.87% | -- | -- | 13.11 | 4.66% |
2019-06-30 | 236.98 | 130.54 | 55.08% | -- | -- | 5.12 | 2.16% |