| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
| 国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.4916 | 1.83% |
| 国金众赢货币 | 0.509 | 1.83% |
| 国金金腾通货币C | 0.2835 | 1.06% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 13374.68 | 4832.71 | 36.13% | 1208.18 | 9.03% | -- | -- | 6075.20 | 45.42% |
| 2023-06-30 | 6729.51 | 2580.69 | 38.35% | 645.17 | 9.59% | -- | -- | 3174.01 | 47.17% |
| 2022-12-31 | 13273.37 | 5137.14 | 38.70% | 1284.28 | 9.68% | -- | -- | 6221.48 | 46.87% |
| 2022-06-30 | 6472.38 | 2525.37 | 39.02% | 631.34 | 9.75% | -- | -- | 3023.41 | 46.71% |
| 2021-12-31 | 11857.24 | 4588.98 | 38.70% | 1147.24 | 9.68% | -- | -- | 5676.18 | 47.87% |
| 2021-06-30 | 5480.10 | 2109.09 | 38.49% | 527.27 | 9.62% | -- | -- | 2620.21 | 47.81% |
| 2020-12-31 | 12978.51 | 4878.48 | 37.59% | 1219.62 | 9.40% | -- | -- | 5140.53 | 39.61% |
| 2020-06-30 | 7287.07 | 2638.78 | 36.21% | 659.69 | 9.05% | -- | -- | 2541.18 | 34.87% |
| 2019-12-31 | 9926.31 | 4173.34 | 42.04% | 1043.33 | 10.51% | -- | -- | 3974.31 | 40.04% |
| 2019-06-30 | 4857.85 | 2072.30 | 42.66% | 518.07 | 10.66% | -- | -- | 1915.01 | 39.42% |
| 2018-12-31 | 8336.45 | 3525.07 | 42.28% | 881.27 | 10.57% | -- | -- | 2877.18 | 34.51% |
| 2018-06-30 | 3743.92 | 1729.77 | 46.20% | 432.44 | 11.55% | -- | -- | 1313.44 | 35.08% |
| 2017-12-31 | 7224.37 | 3055.89 | 42.30% | 763.97 | 10.57% | -- | -- | 2135.48 | 29.56% |
| 2017-06-30 | 3463.18 | 1427.75 | 41.23% | 356.94 | 10.31% | -- | -- | 944.73 | 27.28% |
| 2016-12-31 | 5788.48 | 3059.52 | 52.86% | 764.88 | 13.21% | -- | -- | 1311.92 | 22.66% |
| 2016-06-30 | 2572.42 | 1540.54 | 59.89% | 385.14 | 14.97% | -- | -- | 492.14 | 19.13% |
| 2015-12-31 | 4297.29 | 2297.53 | 53.46% | 574.38 | 13.37% | -- | -- | 87.56 | 2.04% |
