名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达原油(QDII… | 1.27715356 | 2.81% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5454 | 2.00% |
易方达增金宝货币B | 0.5137 | 1.93% |
易方达现金增利货币B | 0.5164 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.70% | -0.06% | 0.59% | 1.85% | 4.33% | 5.76% | 7.38% | 10.52% |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[混合型] | -1.16% | -0.11% | -0.92% | 2.19% | -2.55% | -9.51% | -12.35% | -20.42% |
同类排名[混合型] |
568|2298 | 1115|2314 | 518|2313 | 1129|2307 | 408|2286 | 167|2216 | 160|2090 | 119|1918 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 1.542 | 1.6 | -0.13% | |
2024-05-30 | 1.544 | 1.602 | -0.06% | |
2024-05-29 | 1.545 | 1.603 | 0.00% | |
2024-05-28 | 1.545 | 1.603 | 0.00% | |
2024-05-27 | 1.545 | 1.603 | 0.13% |
截至2024-03-31 易方达瑞信混合I期末总份额为2.80亿份,相比减少0.72亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.73亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002318 | 久立特材 | 51.00 | 1151.88 | 1.54% |
600900 | 长江电力 | 45.00 | 1141.30 | 1.52% |
601088 | 中国神华 | 23.00 | 926.43 | 1.24% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 681.16 | 0.91% |
002027 | 分众传媒 | 91.00 | 599.32 | 0.80% |
000333 | 美的集团 | 8.00 | 568.99 | 0.76% |
601225 | 陕西煤业 | 18.00 | 464.42 | 0.62% |
601816 | 京沪高铁 | 90.00 | 455.67 | 0.61% |
000858 | 五粮液 | 2.00 | 448.25 | 0.60% |
300750 | 宁德时代 | 2.00 | 430.58 | 0.57% |